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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 770.00 | 16 488.00 | 37 281.00 | 53 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 022.00 | 59 117.00 | 33 904.00 | 93 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 361.00 | 75 606.00 | 78 755.00 | 154 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 061.00 | | 689 061.00 | 689 061.00 |
BZ Autres créances | 115 929.00 | | 115 929.00 | 115 929.00 |
CF Disponibilités | 482 320.00 | | 482 320.00 | 482 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 447.00 | | 1 308 447.00 | 1 308 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 809.00 | 75 606.00 | 1 387 203.00 | 1 462 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 90 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 167 215.00 | 208 263.00 | | 167 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 689.00 | 128 952.00 | | 157 689.00 |
DL TOTAL (I) | 533 904.00 | 436 215.00 | | 533 904.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 866.00 | 84 290.00 | | 366 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 18 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 647.00 | 217 611.00 | | 125 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 784.00 | 305 748.00 | | 309 784.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 45 600.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 298.00 | 671 250.00 | | 853 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 203.00 | 1 126 216.00 | | 1 387 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 566.00 | 483 431.00 | | 561 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 244.00 | | 39 117.00 | 115 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 860.00 | | 28 910.00 | 24 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 285.00 | | 3 736.00 | 89 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | 6 471.00 | 1 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 310.00 | 30 295.00 | | 45 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 177.00 | 12 311.00 | | 4 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 132.00 | 17 984.00 | | 41 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 647.00 | 125 647.00 | | 125 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 109.00 | 100 109.00 | | 100 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 689 061.00 | | | 689 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | | | 664.00 |
VB T. V. A. | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 296.00 | 74 565.00 | 233 736.00 | 366 296.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 418.00 | | | 94 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 627.00 | 826 127.00 | 7 500.00 | 833 627.00 |
VW T.V.A. | 145 553.00 | 145 553.00 | | 145 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 298.00 | 561 566.00 | 233 736.00 | 853 298.00 |