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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 794.00 | 50 794.00 | | 50 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 626.00 | 48 925.00 | 46 701.00 | 95 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 518.00 | 99 718.00 | 104 800.00 | 204 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 838 071.00 | | 838 071.00 | 838 071.00 |
BZ Autres créances | 35 981.00 | | 35 981.00 | 35 981.00 |
CF Disponibilités | 778 995.00 | | 778 995.00 | 778 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 925.00 | | 1 667 925.00 | 1 667 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 444.00 | 99 718.00 | 1 772 725.00 | 1 872 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
CU Autres participations | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 162 553.00 | 447 947.00 | | 162 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 218.00 | -255 395.00 | | 92 218.00 |
DL TOTAL (I) | 464 771.00 | 402 553.00 | | 464 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 113.00 | 829 775.00 | | 728 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 985.00 | 181 746.00 | | 167 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 106.00 | 291 696.00 | | 389 106.00 |
EA Autres dettes | 22 751.00 | 26 600.00 | | 22 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 307 954.00 | 1 334 580.00 | | 1 307 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 725.00 | 1 737 133.00 | | 1 772 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 078.00 | 657 145.00 | | 712 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 451.00 | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 452 471.00 | | 2 452 471.00 | 2 452 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 471.00 | | 2 452 471.00 | 2 452 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 33 432.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 33 432.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 13 250.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 164.00 | -5 330.00 | | -1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 277.00 | 2 200 323.00 | | 2 489 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 059.00 | 2 455 718.00 | | 2 397 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 218.00 | -255 395.00 | | 92 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 585.00 | | 91 122.00 | 113 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189.00 | 204 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | 95 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 193.00 | | 47 622.00 | 48 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 599.00 | | 43 500.00 | 14 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 721.00 | 11 187.00 | 189.00 | 88 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 927.00 | 11 187.00 | 189.00 | 37 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 985.00 | 167 985.00 | | 167 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 227.00 | 126 227.00 | | 126 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 957.00 | 90 957.00 | | 90 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 838 071.00 | 838 071.00 | | 838 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 776.00 | 131 899.00 | 584 626.00 | 727 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 548.00 | | | 101 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 461.00 | 888 930.00 | 7 530.00 | 896 461.00 |
VW T.V.A. | 161 843.00 | 161 843.00 | | 161 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 954.00 | 712 078.00 | 584 626.00 | 1 307 954.00 |