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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 873.00 | 32 368.00 | 19 504.00 | 51 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 442.00 | 74 940.00 | 55 502.00 | 130 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 915.00 | 107 309.00 | 82 606.00 | 189 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 478.00 | | 1 167 478.00 | 1 167 478.00 |
BZ Autres créances | 145 337.00 | | 145 337.00 | 145 337.00 |
CF Disponibilités | 463 042.00 | | 463 042.00 | 463 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 453.00 | | 1 799 453.00 | 1 799 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 368.00 | 107 309.00 | 1 882 059.00 | 1 989 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 9 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 313 904.00 | 167 215.00 | | 313 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 257.00 | 157 689.00 | | 117 257.00 |
DL TOTAL (I) | 651 161.00 | 533 904.00 | | 651 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 625.00 | 366 866.00 | | 343 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 855.00 | 125 647.00 | | 143 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 828.00 | 309 784.00 | | 662 828.00 |
EA Autres dettes | 80 589.00 | 48 000.00 | | 80 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 898.00 | 853 298.00 | | 1 230 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 059.00 | 1 387 203.00 | | 1 882 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 359.00 | 561 566.00 | | 992 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 374.00 | | | 51 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 361.00 | | 38 450.00 | 154 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 895.00 | 189 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 896.00 | 51 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 130 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 770.00 | | | 53 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 022.00 | | 38 419.00 | 93 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 568.00 | | 30.00 | 7 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 606.00 | 33 882.00 | 2 179.00 | 75 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 488.00 | 17 198.00 | 1 318.00 | 16 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 117.00 | 16 683.00 | 860.00 | 59 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 855.00 | 143 855.00 | | 143 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 527.00 | 214 527.00 | | 214 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 164.00 | 173 164.00 | | 173 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 589.00 | 80 589.00 | | 80 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 478.00 | 1 167 478.00 | | 1 167 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VB T. V. A. | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 731.00 | 53 192.00 | 212 538.00 | 291 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 565.00 | | | 74 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 652.00 | 108 652.00 | | 108 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 941.00 | 1 336 410.00 | 7 530.00 | 1 343 941.00 |
VW T.V.A. | 232 190.00 | 232 190.00 | | 232 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 898.00 | 992 359.00 | 212 538.00 | 1 230 898.00 |