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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
AH Fonds commercial | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 941.00 | 308 859.00 | 2 082.00 | 310 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 109.00 | 68 949.00 | 1 160.00 | 70 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 919.00 | | 54 919.00 | 54 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 579.00 | 404 418.00 | 506 161.00 | 910 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BN En cours de production de biens | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
BT Marchandises | 794 005.00 | | 794 005.00 | 794 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 434.00 | 50 977.00 | 919 457.00 | 970 434.00 |
BZ Autres créances | 122 821.00 | | 122 821.00 | 122 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 348.00 | | 800 348.00 | 800 348.00 |
CF Disponibilités | 1 730 133.00 | | 1 730 133.00 | 1 730 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 110.00 | | 77 110.00 | 77 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 118.00 | 50 977.00 | 4 473 141.00 | 4 524 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 697.00 | 455 395.00 | 4 979 302.00 | 5 434 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 3 070 729.00 | 2 946 217.00 | | 3 070 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 033.00 | 124 511.00 | | 128 033.00 |
DK Provisions réglementées | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
DL TOTAL (I) | 3 798 375.00 | 3 670 342.00 | | 3 798 375.00 |
DP Provisions pour risques | 165 378.00 | 236 950.00 | | 165 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 535.00 | 284 107.00 | | 212 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 196.00 | 29 322.00 | | 20 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 627.00 | 625 270.00 | | 613 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 120.00 | 412 098.00 | | 320 120.00 |
EA Autres dettes | 14 448.00 | 10 048.00 | | 14 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 392.00 | 1 076 738.00 | | 968 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 302.00 | 5 031 187.00 | | 4 979 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 615 121.00 | | 5 615 121.00 | 5 615 121.00 |
FG Production vendue services | 211 982.00 | | 211 982.00 | 211 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 827 102.00 | | 5 827 102.00 | 5 827 102.00 |
FM Production stockée | | | 4 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 049 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 979 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 378.00 | |
GE Autres charges | | | 18 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 916 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 215.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 215.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 539.00 | -215.00 | | 1 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 903.00 | 26 588.00 | | 26 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 102 313.00 | 5 819 614.00 | | 6 102 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 974 281.00 | 5 695 103.00 | | 5 974 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 033.00 | 124 511.00 | | 128 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 342.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 317.00 | 50 977.00 | 51 317.00 | 51 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 317.00 | 50 977.00 | 51 317.00 | 51 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 317.00 | 50 977.00 | 51 317.00 | 51 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 627.00 | 613 627.00 | | 613 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 121.00 | 320 121.00 | | 320 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 284.00 | 1 170 365.00 | 54 919.00 | 1 225 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 195.00 | 948 195.00 | | 948 195.00 |