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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
AH Fonds commercial | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 931.00 | 312 179.00 | 45 752.00 | 357 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 385.00 | 52 843.00 | 10 541.00 | 63 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 083.00 | | 116 083.00 | 116 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 010.00 | 391 632.00 | 620 377.00 | 1 012 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BN En cours de production de biens | 204 235.00 | | 204 235.00 | 204 235.00 |
BT Marchandises | 1 039 021.00 | | 1 039 021.00 | 1 039 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 514.00 | 49 504.00 | 940 009.00 | 989 514.00 |
BZ Autres créances | 467 238.00 | | 467 238.00 | 467 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 131.00 | | 700 131.00 | 700 131.00 |
CF Disponibilités | 1 062 942.00 | | 1 062 942.00 | 1 062 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 283.00 | | 39 283.00 | 39 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 505 202.00 | 49 504.00 | 4 455 697.00 | 4 505 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 517 212.00 | 441 137.00 | 5 076 075.00 | 5 517 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 1 576 819.00 | 3 292 996.00 | | 1 576 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 824.00 | 183 823.00 | | 139 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 643.00 | 4 070 819.00 | | 2 310 643.00 |
DP Provisions pour risques | 111 793.00 | 139 679.00 | | 111 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 793.00 | 139 679.00 | | 111 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 767 701.00 | | | 1 767 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 640.00 | 650 571.00 | | 546 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 875.00 | 259 827.00 | | 326 875.00 |
EA Autres dettes | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 638.00 | 918 815.00 | | 2 653 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 076 075.00 | 5 129 314.00 | | 5 076 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367 701.00 | | | 367 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 402 905.00 | |
FD Production vendue biens | | | 186 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 589 667.00 | |
FM Production stockée | | | 94 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 843 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 512 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 793.00 | |
GE Autres charges | | | 8 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 499 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 043.00 | | | 120 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 543.00 | | | 120 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 543.00 | | | -120 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 688.00 | 60 433.00 | | 47 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 873 247.00 | 6 077 249.00 | | 5 873 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 733 423.00 | 5 893 425.00 | | 5 733 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 824.00 | 183 823.00 | | 139 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 993.00 | 20 707.00 | | 21 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 281.00 | | 110 729.00 | 901 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 610.00 | | | 474 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 425.00 | | 49 892.00 | 371 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 246.00 | | 60 837.00 | 55 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 637.00 | 3 996.00 | | 387 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 027.00 | 3 996.00 | | 361 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 679.00 | 111 793.00 | 139 679.00 | 139 679.00 |
6T Sur comptes clients | 50 171.00 | | 667.00 | 50 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 171.00 | | 667.00 | 50 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 850.00 | 111 793.00 | 140 346.00 | 189 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 793.00 | 140 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 640.00 | 546 640.00 | | 546 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 188.00 | 112 188.00 | | 112 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 002.00 | 115 002.00 | | 115 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 083.00 | | 116 083.00 | 116 083.00 |
UX Autres créances clients | 931 369.00 | 931 369.00 | | 931 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 145.00 | 58 145.00 | | 58 145.00 |
VB T. V. A. | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 767 701.00 | 1 767 701.00 | | 1 767 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 741.00 | 425 741.00 | | 425 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 205.00 | 1 496 122.00 | 116 083.00 | 1 612 205.00 |
VW T.V.A. | 75 611.00 | 75 611.00 | | 75 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 639.00 | 2 653 639.00 | | 2 653 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |