| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
AH Fonds commercial | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 941.00 | 309 277.00 | 1 663.00 | 310 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 164.00 | 50 340.00 | 7 825.00 | 58 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 068.00 | | 55 068.00 | 55 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 783.00 | 386 227.00 | 512 556.00 | 898 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BN En cours de production de biens | 103 220.00 | | 103 220.00 | 103 220.00 |
BT Marchandises | 1 043 898.00 | | 1 043 898.00 | 1 043 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 435.00 | 50 657.00 | 861 778.00 | 912 435.00 |
BZ Autres créances | 131 844.00 | | 131 844.00 | 131 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 975.00 | | 210 975.00 | 210 975.00 |
CF Disponibilités | 2 177 035.00 | | 2 177 035.00 | 2 177 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 423.00 | | 75 423.00 | 75 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 657 385.00 | 50 657.00 | 4 606 728.00 | 4 657 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 168.00 | 436 884.00 | 5 119 284.00 | 5 556 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 3 198 761.00 | 3 070 729.00 | | 3 198 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 235.00 | 128 033.00 | | 94 235.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 614.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 886 996.00 | 3 798 375.00 | | 3 886 996.00 |
DP Provisions pour risques | 126 342.00 | 165 378.00 | | 126 342.00 |
DQ Provisions pour charges | | 47 157.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 126 342.00 | 212 535.00 | | 126 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 20 196.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 634.00 | 613 627.00 | | 806 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 744.00 | 320 120.00 | | 290 744.00 |
EA Autres dettes | 5 568.00 | 14 448.00 | | 5 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 946.00 | 968 392.00 | | 1 105 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 119 284.00 | 4 979 302.00 | | 5 119 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 053 660.00 | | 5 053 660.00 | 5 053 660.00 |
FG Production vendue services | 199 778.00 | | 199 778.00 | 199 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 253 438.00 | | 5 253 438.00 | 5 253 438.00 |
FM Production stockée | | | 76 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 553 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 610 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 342.00 | |
GE Autres charges | | | 18 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 466 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 891.00 | 1 546.00 | | 6 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 891.00 | 1 546.00 | | 6 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 7.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 7.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 856.00 | 1 539.00 | | 6 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 013.00 | 26 903.00 | | 12 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 204.00 | 6 102 313.00 | | 5 597 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502 969.00 | 5 974 281.00 | | 5 502 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 235.00 | 128 033.00 | | 94 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 528.00 | 15 267.00 | | 15 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 535.00 | 126 342.00 | 212 535.00 | 212 535.00 |
6T Sur comptes clients | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 126.00 | 126 342.00 | 218 149.00 | 269 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 634.00 | 806 634.00 | | 806 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 744.00 | 290 744.00 | | 290 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 770.00 | 1 119 702.00 | 55 068.00 | 1 174 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 946.00 | 1 102 946.00 | | 1 102 946.00 |