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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 575.00 | 28 361.00 | 9 213.00 | 37 575.00 |
AH Fonds commercial | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 584.00 | 339 345.00 | 92 238.00 | 431 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 566.00 | 63 042.00 | 11 523.00 | 74 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 404.00 | | 118 404.00 | 118 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 130.00 | 430 750.00 | 679 380.00 | 1 110 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BN En cours de production de biens | 456 229.00 | | 456 229.00 | 456 229.00 |
BT Marchandises | 1 452 764.00 | | 1 452 764.00 | 1 452 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 480.00 | 50 720.00 | 511 760.00 | 562 480.00 |
BZ Autres créances | 461 202.00 | | 461 202.00 | 461 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 376 133.00 | | 376 133.00 | 376 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 928.00 | 50 720.00 | 3 391 208.00 | 3 441 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 058.00 | 481 470.00 | 4 070 588.00 | 4 552 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 1 485 578.00 | 1 576 819.00 | | 1 485 578.00 |
DH Report à nouveau | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 311.00 | 8 758.00 | | -505 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 090.00 | 2 219 402.00 | | 1 614 090.00 |
DP Provisions pour risques | 20 789.00 | 14 160.00 | | 20 789.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 20 789.00 | 20 160.00 | | 20 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 300.00 | 1 532 105.00 | | 1 396 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 134.00 | 101 158.00 | | 231 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 869.00 | 294 611.00 | | 549 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 405.00 | 261 094.00 | | 258 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 709.00 | 2 188 970.00 | | 2 435 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 588.00 | 4 428 531.00 | | 4 070 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387 205.00 | 245 476.00 | | 387 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 400.00 | | 7 730.00 | 1 102 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 575.00 | | | 485 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 421.00 | | 7 730.00 | 498 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 404.00 | | | 118 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 640.00 | 23 110.00 | | 407 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 265.00 | 1 096.00 | | 27 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 375.00 | 22 014.00 | | 380 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 160.00 | 20 789.00 | 20 160.00 | 20 160.00 |
6T Sur comptes clients | 50 959.00 | | 239.00 | 50 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 959.00 | | 239.00 | 50 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 119.00 | 20 789.00 | 20 399.00 | 71 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 789.00 | 14 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 869.00 | 549 869.00 | | 549 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 490.00 | 104 490.00 | | 104 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 890.00 | 89 890.00 | | 89 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 404.00 | | 118 404.00 | 118 404.00 |
UX Autres créances clients | 502 875.00 | 502 875.00 | | 502 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 606.00 | 59 606.00 | | 59 606.00 |
VB T. V. A. | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396 301.00 | 666 509.00 | 729 792.00 | 1 396 301.00 |
VI Groupe et associés | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 534.00 | | | 277 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 631.00 | 357 631.00 | | 357 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 655.00 | 1 054 251.00 | 118 404.00 | 1 172 655.00 |
VW T.V.A. | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 710.00 | 1 705 918.00 | 729 792.00 | 2 435 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |