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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 220.00 | 85 220.00 | | 85 220.00 |
AH Fonds commercial | 609 147.00 | | 609 147.00 | 609 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 396.00 | 300 857.00 | 35 539.00 | 336 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 032.00 | 386 077.00 | 683 955.00 | 1 070 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 560.00 | | 138 560.00 | 138 560.00 |
BZ Autres créances | 6 584 284.00 | | 6 584 284.00 | 6 584 284.00 |
CF Disponibilités | 965 396.00 | | 965 396.00 | 965 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 702 191.00 | | 7 702 191.00 | 7 702 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 772 223.00 | 386 077.00 | 8 386 146.00 | 8 772 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 203.00 | 56 203.00 | | 56 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 377.00 | 93 377.00 | | 93 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
DG Autres réserves | 97 561.00 | 74 002.00 | | 97 561.00 |
DH Report à nouveau | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 781.00 | 156 025.00 | | 150 781.00 |
DL TOTAL (I) | 408 192.00 | 385 228.00 | | 408 192.00 |
DP Provisions pour risques | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 554.00 | 94 383.00 | | 49 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 637.00 | 213 679.00 | | 259 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 373.00 | 94 240.00 | | 178 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 818.00 | 275 419.00 | | 236 818.00 |
EA Autres dettes | 7 249 111.00 | 6 449 463.00 | | 7 249 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 973 494.00 | 7 127 183.00 | | 7 973 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 386 146.00 | 7 516 871.00 | | 8 386 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 973 494.00 | 7 120 516.00 | | 7 973 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 554.00 | 94 383.00 | | 49 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 373 234.00 | | 2 373 254.00 | 2 373 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 234.00 | | 2 373 254.00 | 2 373 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 455.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 653.00 | 21 303.00 | | 49 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 653.00 | 21 303.00 | | 49 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 653.00 | -21 302.00 | | -49 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 457.00 | 68 581.00 | | 50 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 736.00 | 2 301 825.00 | | 2 408 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 955.00 | 2 145 801.00 | | 2 257 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 781.00 | 156 025.00 | | 150 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 996.00 | 11 991.00 | | 4 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 345.00 | | 8 567.00 | 1 068 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 880.00 | 39 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 880.00 | 1 070 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 368.00 | | | 694 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 829.00 | | 8 567.00 | 327 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 148.00 | | | 46 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 623.00 | 19 455.00 | | 366 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 220.00 | | | 85 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 403.00 | 19 455.00 | | 281 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 373.00 | 178 373.00 | | 178 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 095.00 | 59 095.00 | | 59 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 515.00 | 97 515.00 | | 97 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 249 111.00 | 7 249 111.00 | | 7 249 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
UX Autres créances clients | 138 560.00 | | | 138 560.00 |
VB T. V. A. | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
VC Groupe et associés | 260 710.00 | | | 260 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
VI Groupe et associés | 259 637.00 | 259 637.00 | | 259 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 264 988.00 | | | 6 264 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 768 876.00 | 6 729 608.00 | 39 268.00 | 6 768 876.00 |
VW T.V.A. | 50 661.00 | 50 661.00 | | 50 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 973 494.00 | 7 973 494.00 | | 7 973 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 068.00 | 31 554.00 | | 37 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 976.00 | 81 332.00 | | 166 976.00 |
ST Autres comptes | 148 774.00 | 153 434.00 | | 148 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 884.00 | 202 515.00 | | 198 884.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 518.00 | 4 280.00 | | 30 518.00 |
YT Sous‐traitance | 163 164.00 | 194 992.00 | | 163 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 244 504.00 | 215 356.00 | | 244 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 052.00 | 6 182.00 | | 8 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 120.00 | 37 736.00 | | 45 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 396.00 | 438 380.00 | | 29 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 508.00 | 144 287.00 | | 5 508.00 |
ZE Dividendes | 127 817.00 | | | 127 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 922 302.00 | 847 629.00 | | 922 302.00 |