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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 819.00 | 86 819.00 | | 86 819.00 |
AH Fonds commercial | 609 147.00 | | 609 147.00 | 609 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 686.00 | 319 247.00 | 23 439.00 | 342 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 518.00 | | 41 518.00 | 41 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 171.00 | 406 067.00 | 674 105.00 | 1 080 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 462.00 | | 56 462.00 | 56 462.00 |
BZ Autres créances | 8 453 965.00 | | 8 453 965.00 | 8 453 965.00 |
CF Disponibilités | 966 311.00 | | 966 311.00 | 966 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 478 015.00 | | 9 478 015.00 | 9 478 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 558 187.00 | 406 067.00 | 10 152 120.00 | 10 558 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 203.00 | 56 203.00 | | 56 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 377.00 | 93 377.00 | | 93 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
DG Autres réserves | 158 358.00 | 132 413.00 | | 158 358.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 15.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 429.00 | 86 567.00 | | 101 429.00 |
DL TOTAL (I) | 415 070.00 | 374 195.00 | | 415 070.00 |
DP Provisions pour risques | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 338.00 | 53 664.00 | | 205 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 117.00 | 8 543.00 | | 26 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 311.00 | 259 913.00 | | 206 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 501.00 | 216 230.00 | | 115 501.00 |
EA Autres dettes | 9 179 323.00 | 7 951 381.00 | | 9 179 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 732 589.00 | 8 489 731.00 | | 9 732 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 152 120.00 | 8 868 386.00 | | 10 152 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 334 446.00 | | 2 334 446.00 | 2 334 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 446.00 | | 2 334 446.00 | 2 334 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 758.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 2 290.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 2 290.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | 3 493.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 269.00 | 20 115.00 | | 35 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 371.00 | 2 443 131.00 | | 2 364 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 941.00 | 2 356 563.00 | | 2 262 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 429.00 | 86 567.00 | | 101 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 134.00 | | 6 037.00 | 1 074 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 967.00 | | | 695 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 680.00 | | 4 006.00 | 338 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 487.00 | | 2 031.00 | 39 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 309.00 | 7 758.00 | | 398 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 549.00 | 1 270.00 | | 85 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 760.00 | 6 488.00 | | 312 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 311.00 | 206 311.00 | | 206 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 681.00 | 50 681.00 | | 50 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 179 323.00 | 9 179 323.00 | | 9 179 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 518.00 | | 41 518.00 | 41 518.00 |
UX Autres créances clients | 56 462.00 | 56 462.00 | | 56 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
VC Groupe et associés | 190 050.00 | 190 050.00 | | 190 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 338.00 | 205 338.00 | | 205 338.00 |
VI Groupe et associés | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 219 751.00 | 8 219 751.00 | | 8 219 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 553 222.00 | 8 511 704.00 | 41 518.00 | 8 553 222.00 |
VW T.V.A. | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 732 589.00 | 9 732 589.00 | | 9 732 589.00 |