| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 819.00 | 85 548.00 | 1 270.00 | 86 819.00 |
AH Fonds commercial | 609 147.00 | | 609 147.00 | 609 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 680.00 | 312 760.00 | 25 921.00 | 338 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 487.00 | | 39 487.00 | 39 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 134.00 | 398 309.00 | 675 825.00 | 1 074 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
BZ Autres créances | 7 186 762.00 | | 7 186 762.00 | 7 186 762.00 |
CF Disponibilités | 967 740.00 | | 967 740.00 | 967 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 192 561.00 | | 8 192 561.00 | 8 192 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 266 695.00 | 398 309.00 | 8 868 386.00 | 9 266 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 203.00 | 56 203.00 | | 56 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 377.00 | 93 377.00 | | 93 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
DG Autres réserves | 132 413.00 | 97 561.00 | | 132 413.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 4 647.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 567.00 | 150 781.00 | | 86 567.00 |
DL TOTAL (I) | 374 195.00 | 408 192.00 | | 374 195.00 |
DP Provisions pour risques | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 664.00 | 49 554.00 | | 53 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 543.00 | 259 637.00 | | 8 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 913.00 | 178 373.00 | | 268 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 230.00 | 236 818.00 | | 216 230.00 |
EA Autres dettes | 7 951 381.00 | 7 249 111.00 | | 7 951 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 489 731.00 | 7 973 494.00 | | 8 489 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 868 386.00 | 8 386 146.00 | | 8 868 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 753 653.00 | 7 973 494.00 | | 7 753 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 407 251.00 | | 2 407 251.00 | 2 407 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 251.00 | | 2 407 251.00 | 2 407 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 232.00 | |
GE Autres charges | | | 14 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290.00 | 49 653.00 | | 2 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | 49 653.00 | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 493.00 | -49 653.00 | | 3 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 115.00 | 50 457.00 | | 20 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 131.00 | 2 408 736.00 | | 2 443 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 563.00 | 2 257 955.00 | | 2 356 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 567.00 | 150 781.00 | | 86 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 996.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 032.00 | | 4 102.00 | 1 070 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 368.00 | | 1 599.00 | 694 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 396.00 | | 2 284.00 | 336 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 268.00 | | 219.00 | 39 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 077.00 | 12 231.00 | | 386 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 220.00 | 329.00 | | 85 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 857.00 | 11 902.00 | | 300 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 913.00 | 259 913.00 | | 259 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 459.00 | 57 459.00 | | 57 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 186.00 | 101 186.00 | | 101 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 951 381.00 | 7 951 381.00 | | 7 951 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 487.00 | | 39 487.00 | 39 487.00 |
UX Autres créances clients | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
VB T. V. A. | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
VC Groupe et associés | 135 785.00 | 135 785.00 | | 135 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
VI Groupe et associés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 984 015.00 | 6 984 015.00 | | 6 984 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 264 308.00 | 7 224 821.00 | 39 487.00 | 7 264 308.00 |
VW T.V.A. | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 489 731.00 | 8 489 731.00 | | 8 489 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |