| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 707.00 | 53 707.00 | | 53 707.00 |
AH Fonds commercial | 609 147.00 | | 609 147.00 | 609 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 373.00 | 163 384.00 | 41 988.00 | 205 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 382.00 | 217 091.00 | 693 290.00 | 910 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 054.00 | | 112 054.00 | 112 054.00 |
BZ Autres créances | 12 102 728.00 | | 12 102 728.00 | 12 102 728.00 |
CF Disponibilités | 1 097 262.00 | | 1 097 262.00 | 1 097 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 313 705.00 | | 13 313 705.00 | 13 313 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 224 087.00 | 217 091.00 | 14 006 996.00 | 14 224 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 203.00 | 56 203.00 | | 56 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 377.00 | 93 377.00 | | 93 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
DG Autres réserves | 158 358.00 | 158 358.00 | | 158 358.00 |
DH Report à nouveau | -100 771.00 | 1 512.00 | | -100 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 098.00 | -102 284.00 | | -114 098.00 |
DL TOTAL (I) | 98 689.00 | 212 787.00 | | 98 689.00 |
DP Provisions pour risques | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 129.00 | 145 685.00 | | 376 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 748.00 | 215 405.00 | | 223 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 754.00 | 283 261.00 | | 187 754.00 |
EA Autres dettes | 13 113 774.00 | 11 049 059.00 | | 13 113 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 903 846.00 | 11 695 852.00 | | 13 903 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 006 996.00 | 11 913 100.00 | | 14 006 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 703 846.00 | 11 695 852.00 | | 13 703 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 161 628.00 | | 2 161 628.00 | 2 161 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 628.00 | | 2 161 628.00 | 2 161 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 614.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 681.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | 670.00 | | 1 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 808.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | 3 477.00 | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | 7 204.00 | | -1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 736.00 | 2 292 637.00 | | 2 170 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 834.00 | 2 394 921.00 | | 2 284 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 098.00 | -102 284.00 | | -114 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 318.00 | | 17 733.00 | 1 064 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 669.00 | 910 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 113.00 | 662 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 557.00 | 205 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 967.00 | | | 695 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 650.00 | | 17 279.00 | 326 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 701.00 | | 454.00 | 41 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 753.00 | 11 007.00 | 171 669.00 | 377 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 819.00 | | 33 113.00 | 86 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 934.00 | 11 007.00 | 138 557.00 | 290 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 748.00 | 223 748.00 | | 223 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 266.00 | 59 266.00 | | 59 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 721.00 | 104 721.00 | | 104 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 113 774.00 | 13 113 774.00 | | 13 113 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
UX Autres créances clients | 112 054.00 | 112 054.00 | | 112 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
VC Groupe et associés | 68 196.00 | 68 196.00 | | 68 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 129.00 | 176 129.00 | | 176 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 998 689.00 | 11 998 689.00 | | 11 998 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 258 598.00 | 12 216 443.00 | 42 155.00 | 12 258 598.00 |
VW T.V.A. | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 903 846.00 | 13 703 846.00 | 200 000.00 | 13 903 846.00 |