| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 655 080.00 | | 655 080.00 | 655 080.00 |
AP Constructions | 2 848 796.00 | 2 511 429.00 | 337 367.00 | 2 848 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 876.00 | 2 511 429.00 | 992 447.00 | 3 503 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
BZ Autres créances | 156 628.00 | | 156 628.00 | 156 628.00 |
CF Disponibilités | 654 576.00 | | 654 576.00 | 654 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 463.00 | | 819 463.00 | 819 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 339.00 | 2 511 429.00 | 1 811 910.00 | 4 323 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 997.00 | | | 83 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 599.00 | | | 1 296 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 326.00 | | | 310 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 922.00 | | | 1 789 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 910.00 | | | 1 811 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 401.00 | | 605 401.00 | 605 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 401.00 | | 605 401.00 | 605 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 729.00 | | | 83 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 729.00 | | | 141 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 790.00 | | | 693 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 465.00 | | | 383 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 326.00 | | | 310 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 503 876.00 | | | 3 503 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 503 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 503 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 503 876.00 | | | 3 503 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379 811.00 | 131 618.00 | 2 511 429.00 | 2 379 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 811.00 | 131 618.00 | 2 511 429.00 | 2 379 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
UX Autres créances clients | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
VB T. V. A. | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VC Groupe et associés | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 193.00 | | | 148 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 887.00 | 164 887.00 | | 164 887.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 988.00 | 20 803.00 | 1 185.00 | 21 988.00 |