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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 655 080.00 | | 655 080.00 | 655 080.00 |
AP Constructions | 2 846 898.00 | 2 769 910.00 | 76 989.00 | 2 846 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 502 076.00 | 2 769 910.00 | 732 168.00 | 3 502 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 148.00 | | 33 148.00 | 33 148.00 |
CF Disponibilités | 56 729.00 | | 56 729.00 | 56 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 997.00 | | 90 997.00 | 90 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 075.00 | 2 769 910.00 | 823 165.00 | 3 593 075.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 83 997.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 391 167.00 | 906 925.00 | | 391 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 394.00 | 391 167.00 | | 329 394.00 |
DL TOTAL (I) | 819 561.00 | 1 481 089.00 | | 819 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 720 132.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747.00 | 18 487.00 | | 2 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277.00 | 12 286.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604.00 | 750 905.00 | | 3 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 165.00 | 2 231 994.00 | | 823 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 895.00 | | 616 895.00 | 616 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 895.00 | | 616 895.00 | 616 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 096.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 386.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 096.00 | | | 80 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | 100 000.00 | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613.00 | 98 641.00 | | 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 097.00 | 155 584.00 | | 128 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 728.00 | 802 456.00 | | 703 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 334.00 | 411 289.00 | | 374 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 394.00 | 391 167.00 | | 329 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502 078.00 | | | 3 502 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 502 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 501 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 501 978.00 | | | 3 501 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 524.00 | 130 386.00 | | 2 639 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639 524.00 | 130 386.00 | | 2 639 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VC Groupe et associés | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |