| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 655 080.00 | | 655 080.00 | 655 080.00 |
AP Constructions | 2 555 880.00 | 2 555 880.00 | | 2 555 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 960.00 | 2 555 880.00 | 655 080.00 | 3 210 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 643 066.00 | | 1 643 068.00 | 1 643 066.00 |
CF Disponibilités | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 678 948.00 | | 1 678 948.00 | 1 678 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 907.00 | 2 555 880.00 | 2 334 027.00 | 4 889 907.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 391 167.00 | 391 167.00 | | 391 167.00 |
DH Report à nouveau | 1 325 924.00 | 871 607.00 | | 1 325 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 550.00 | 454 317.00 | | 507 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 641.00 | 1 816 091.00 | | 2 323 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204.00 | 429.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 386.00 | 429.00 | | 10 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 027.00 | 1 816 520.00 | | 2 334 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 437.00 | | 720 437.00 | 720 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 437.00 | | 720 437.00 | 720 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 055.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 710.00 | 163 801.00 | | 164 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 926.00 | 703 741.00 | | 758 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 376.00 | 249 426.00 | | 251 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 550.00 | 454 317.00 | | 507 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 060.00 | | | 3 211 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 3 210 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 210 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 210 960.00 | | | 3 210 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 880.00 | | | 2 555 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555 880.00 | | | 2 555 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 636 479.00 | 1 636 479.00 | | 1 636 479.00 |
VI Groupe et associés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 068.00 | 1 643 068.00 | | 1 643 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |