| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 655 080.00 | | 655 080.00 | 655 080.00 |
AP Constructions | 2 555 880.00 | 2 555 836.00 | 44.00 | 2 555 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 060.00 | 2 555 836.00 | 655 224.00 | 3 211 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BZ Autres créances | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CF Disponibilités | 883 654.00 | | 883 654.00 | 883 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 886 570.00 | | 886 570.00 | 886 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 630.00 | 2 555 836.00 | 1 541 794.00 | 4 097 630.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 391 167.00 | 391 167.00 | | 391 167.00 |
DH Report à nouveau | 329 394.00 | | | 329 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 213.00 | 329 394.00 | | 542 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 774.00 | 819 561.00 | | 1 361 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 587.00 | 580.00 | | 172 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 290.00 | 2 747.00 | | 7 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143.00 | 277.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 020.00 | 3 604.00 | | 180 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 794.00 | 823 165.00 | | 1 541 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 020.00 | 3 604.00 | | 180 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 459.00 | | 689 459.00 | 689 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 459.00 | | 689 459.00 | 689 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 80 096.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 613.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 613.00 | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 277.00 | | | 75 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 277.00 | | | 75 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 723.00 | 613.00 | | 174 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 860.00 | 128 097.00 | | 210 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 721.00 | 703 728.00 | | 940 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 508.00 | 374 334.00 | | 398 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 213.00 | 329 394.00 | | 542 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502 078.00 | | | 3 502 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 018.00 | 3 211 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 018.00 | 3 210 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 501 978.00 | | | 3 501 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 769 910.00 | 13 054.00 | 227 128.00 | 2 769 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 769 910.00 | 13 054.00 | 227 128.00 | 2 769 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
UX Autres créances clients | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VC Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VI Groupe et associés | 172 587.00 | 172 587.00 | | 172 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 020.00 | 180 020.00 | | 180 020.00 |