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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
AN Terrains | 2 055 216.00 | 199 354.00 | 1 855 862.00 | 2 055 216.00 |
AP Constructions | 6 726 894.00 | 3 937 870.00 | 2 789 023.00 | 6 726 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 988.00 | 775 016.00 | 57 972.00 | 832 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 905.00 | | 60 905.00 | 60 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1 141 850.00 | -1 141 850.00 | |
BF Prêts | 480 448.00 | | 480 448.00 | 480 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 118 566.00 | 6 101 139.00 | 6 017 427.00 | 12 118 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 990.00 | | 775 990.00 | 775 990.00 |
BZ Autres créances | 944 378.00 | | 944 378.00 | 944 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 923 632.00 | | 923 632.00 | 923 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 504.00 | | 2 947 504.00 | 2 947 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 066 070.00 | 6 101 139.00 | 8 964 931.00 | 15 066 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
CU Autres participations | 1 937 807.00 | 24 500.00 | 1 913 307.00 | 1 937 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 369 500.00 | 6 369 500.00 | | 6 369 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 636 950.00 | 636 950.00 | | 636 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 037 137.00 | 1 029 718.00 | | 1 037 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 247.00 | 7 419.00 | | -110 247.00 |
DL TOTAL (I) | 7 933 340.00 | 8 043 587.00 | | 7 933 340.00 |
DP Provisions pour risques | 119 200.00 | 119 200.00 | | 119 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 200.00 | 119 200.00 | | 119 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 825.00 | 27 913.00 | | 18 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 408.00 | 130 858.00 | | 429 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 291.00 | 262 957.00 | | 111 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 043.00 | 312 425.00 | | 320 043.00 |
EA Autres dettes | 32 823.00 | 143 633.00 | | 32 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 391.00 | 877 786.00 | | 912 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 964 931.00 | 9 040 572.00 | | 8 964 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 391.00 | 877 785.00 | | 912 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 532.00 | 27 912.00 | | 18 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 832 464.00 | | 832 464.00 | 832 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 795.00 | | 833 795.00 | 833 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 347 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 523.00 | |
GE Autres charges | | | 6 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 948 440.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 953 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 418 194.00 | 418 140.00 | | 418 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 357 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 057 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | 107.00 | | 2 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 640 701.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540.00 | 750 808.00 | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 540.00 | 306 852.00 | | -2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 398.00 | 2 692 936.00 | | 3 560 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 645.00 | 2 685 518.00 | | 3 670 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 247.00 | 7 419.00 | | -110 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 311 788.00 | | 79 778.00 | 13 311 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 273 000.00 | 2 420 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 273 000.00 | 12 118 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 678 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 671 932.00 | | 6 519.00 | 9 671 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619 755.00 | | 73 259.00 | 3 619 755.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 905.00 | | | 60 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 713 266.00 | 221 523.00 | | 4 713 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 693 165.00 | 221 523.00 | | 4 693 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 418 500.00 | | | 11 418 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
6T Sur comptes clients | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 675 440.00 | | 675 440.00 | 675 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 097 160.00 | 24 500.00 | 1 955 310.00 | 3 097 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 216 360.00 | 24 500.00 | 1 955 310.00 | 3 216 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 869.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 500.00 | 1 948 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 105.00 | 77 105.00 | | 77 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 291.00 | 111 291.00 | | 111 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 805.00 | 106 805.00 | | 106 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 825.00 | 75 825.00 | | 75 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
UP Prêts | 480 448.00 | 35 032.00 | | 480 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 775 990.00 | | | 775 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | | | 631.00 |
VB T. V. A. | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
VC Groupe et associés | 631 626.00 | | | 631 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VI Groupe et associés | 352 304.00 | 352 304.00 | | 352 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 036.00 | | | 302 036.00 |
VP Divers | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 020.00 | 1 757 844.00 | 447 176.00 | 2 205 020.00 |
VW T.V.A. | 118 506.00 | 118 506.00 | | 118 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 391.00 | 912 391.00 | | 912 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |