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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AN Terrains | 2 064 516.00 | 234 065.00 | 1 830 451.00 | 2 064 516.00 |
AP Constructions | 6 588 391.00 | 4 228 508.00 | 2 359 883.00 | 6 588 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 504.00 | 759 943.00 | 31 561.00 | 791 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 740.00 | | 59 740.00 | 59 740.00 |
BF Prêts | 376 830.00 | | 376 830.00 | 376 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 588 229.00 | 6 890 275.00 | 4 697 954.00 | 11 588 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 842 634.00 | 443 772.00 | 398 862.00 | 842 634.00 |
BZ Autres créances | 507 643.00 | 295 804.00 | 211 838.00 | 507 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 456 492.00 | | 1 456 492.00 | 1 456 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 258.00 | 739 577.00 | 2 373 681.00 | 3 113 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 701 486.00 | 7 629 851.00 | 7 071 635.00 | 14 701 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 865.00 | | | 36 865.00 |
CU Autres participations | 1 699 407.00 | 1 662 407.00 | 37 000.00 | 1 699 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 369 500.00 | 6 369 500.00 | | 6 369 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 636 950.00 | 636 950.00 | | 636 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 732 733.00 | 926 890.00 | | 732 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 760 569.00 | -194 156.00 | | -1 760 569.00 |
DL TOTAL (I) | 5 978 614.00 | 7 739 184.00 | | 5 978 614.00 |
DP Provisions pour risques | 160 822.00 | 119 200.00 | | 160 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 822.00 | 119 200.00 | | 160 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779.00 | 52 467.00 | | 1 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 242.00 | 394 320.00 | | 481 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 448.00 | 102 959.00 | | 105 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 890.00 | 345 407.00 | | 315 890.00 |
EA Autres dettes | 27 839.00 | 30 523.00 | | 27 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 199.00 | 925 675.00 | | 932 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 071 635.00 | 8 784 058.00 | | 7 071 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 560.00 | 925 675.00 | | 858 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358.00 | 52 168.00 | | 1 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
FD Production vendue biens | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
FG Production vendue services | 799 466.00 | | 799 466.00 | 799 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 709.00 | 6 000.00 | 806 709.00 | 800 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 622.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 360 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 856 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440 852.00 | 439 533.00 | | 440 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 161.00 | | | 86 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 161.00 | 100 000.00 | | 196 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 839.00 | -100 000.00 | | 93 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 317.00 | | | -2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 395.00 | 2 285 888.00 | | 1 831 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 964.00 | 2 480 044.00 | | 3 591 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 760 569.00 | -194 156.00 | | -1 760 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 827 280.00 | | -68 427.00 | 11 827 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 625.00 | 11 588 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 198.00 | 2 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 427.00 | 9 506 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 660 026.00 | | | 9 660 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 153.00 | | -68 427.00 | 2 147 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 111 243.00 | 201 089.00 | 84 464.00 | 5 111 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 101.00 | | 17 198.00 | 20 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 091 142.00 | 201 089.00 | 67 266.00 | 5 091 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 200.00 | 151 622.00 | 110 000.00 | 119 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 443 772.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 295 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 950.00 | 1 804 033.00 | | 597 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 150.00 | 1 955 655.00 | 110 000.00 | 717 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485 395.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 360 261.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 000.00 | 110 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 639.00 | | 73 639.00 | 73 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 448.00 | 105 448.00 | | 105 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 075.00 | 112 075.00 | | 112 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
UP Prêts | 376 830.00 | 36 865.00 | 339 965.00 | 376 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 842 634.00 | 842 634.00 | | 842 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VC Groupe et associés | 299 292.00 | 299 292.00 | | 299 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VI Groupe et associés | 407 603.00 | 407 603.00 | | 407 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 364.00 | 200 364.00 | | 200 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 085.00 | 1 393 630.00 | 342 455.00 | 1 736 085.00 |
VW T.V.A. | 142 372.00 | 142 372.00 | | 142 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 199.00 | 858 560.00 | 73 639.00 | 932 199.00 |