| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AN Terrains | 1 805 670.00 | 252 116.00 | 1 553 554.00 | 1 805 670.00 |
AP Constructions | 2 532 908.00 | 2 048 228.00 | 484 681.00 | 2 532 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 753.00 | 767 788.00 | 7 965.00 | 775 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BF Prêts | 300 268.00 | | 300 268.00 | 300 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 098 679.00 | 4 711 388.00 | 2 387 290.00 | 7 098 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 680.00 | 566 517.00 | 432 163.00 | 998 680.00 |
BZ Autres créances | 376 369.00 | 295 804.00 | 80 565.00 | 376 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 730 517.00 | | 6 730 517.00 | 6 730 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 111 036.00 | 862 322.00 | 7 248 715.00 | 8 111 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 209 715.00 | 5 573 710.00 | 9 636 005.00 | 15 209 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301 408.00 | | | 301 408.00 |
CU Autres participations | 1 674 907.00 | 1 637 907.00 | 37 000.00 | 1 674 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 369 500.00 | 6 369 500.00 | | 6 369 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 636 950.00 | 636 950.00 | | 636 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 732 733.00 | 732 733.00 | | 732 733.00 |
DH Report à nouveau | -2 153 737.00 | -1 760 569.00 | | -2 153 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 953 659.00 | -393 167.00 | | 1 953 659.00 |
DL TOTAL (I) | 7 539 105.00 | 5 585 446.00 | | 7 539 105.00 |
DP Provisions pour risques | 122 000.00 | 148 000.00 | | 122 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 000.00 | 148 000.00 | | 122 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377.00 | 7 240.00 | | 2 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 444.00 | 914 603.00 | | 1 216 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 082.00 | 107 745.00 | | 48 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 980.00 | 382 658.00 | | 532 980.00 |
EA Autres dettes | 175 017.00 | 20 098.00 | | 175 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 900.00 | 1 432 344.00 | | 1 974 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 636 005.00 | 7 165 790.00 | | 9 636 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 216 444.00 | | | 1 216 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
FG Production vendue services | 731 869.00 | | 731 869.00 | 731 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 278.00 | | 739 278.00 | 739 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 000.00 | 165 810.00 | | 4 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 200.00 | 41 622.00 | | 119 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 323 600.00 | 207 432.00 | | 4 323 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 747.00 | | | 153 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 804 377.00 | 496 207.00 | | 1 804 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958 123.00 | 496 207.00 | | 1 958 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 365 477.00 | -288 774.00 | | 2 365 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 230.00 | | | 109 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 367.00 | 1 599 775.00 | | 5 564 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 708.00 | 1 992 943.00 | | 3 610 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 953 659.00 | -393 167.00 | | 1 953 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 427 002.00 | | 2 682.00 | 11 427 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 602.00 | 1 976 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 331 006.00 | 7 098 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 229 404.00 | 5 119 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 346 183.00 | | 2 682.00 | 9 346 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077 916.00 | | | 2 077 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 336 165.00 | 102 604.00 | 2 365 288.00 | 5 336 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 333 262.00 | 102 604.00 | 2 365 288.00 | 5 333 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 000.00 | 122 000.00 | 148 000.00 | 148 000.00 |
6T Sur comptes clients | 450 230.00 | 116 287.00 | | 450 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 295 804.00 | | | 295 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 408 441.00 | 116 287.00 | 24 500.00 | 2 408 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 556 441.00 | 238 287.00 | 172 500.00 | 2 556 441.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 287.00 | 28 800.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 119 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 334.00 | 103 334.00 | | 103 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 577.00 | 105 577.00 | | 105 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 334.00 | 171 334.00 | | 171 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 017.00 | 175 017.00 | | 175 017.00 |
UP Prêts | 300 268.00 | | 300 268.00 | 300 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 998 680.00 | 998 680.00 | | 998 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VC Groupe et associés | 361 396.00 | 361 396.00 | | 361 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 167 650.00 | 1 167 650.00 | | 1 167 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 027.00 | 1 380 759.00 | 300 268.00 | 1 681 027.00 |
VW T.V.A. | 149 712.00 | 149 712.00 | | 149 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 900.00 | 1 974 900.00 | | 1 974 900.00 |