| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AN Terrains | 2 052 751.00 | 243 956.00 | 1 808 794.00 | 2 052 751.00 |
AP Constructions | 6 449 888.00 | 4 326 215.00 | 2 123 673.00 | 6 449 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 357.00 | 760 643.00 | 20 714.00 | 781 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 740.00 | | 59 740.00 | 59 740.00 |
BF Prêts | 376 830.00 | | 376 830.00 | 376 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 427 002.00 | 6 998 572.00 | 4 428 430.00 | 11 427 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 327.00 | 450 230.00 | 546 097.00 | 996 327.00 |
BZ Autres créances | 337 817.00 | 295 804.00 | 42 013.00 | 337 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 845 275.00 | | 1 845 275.00 | 1 845 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 394.00 | 746 035.00 | 2 737 360.00 | 3 483 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 910 396.00 | 7 744 606.00 | 7 165 790.00 | 14 910 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378 510.00 | | | 378 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
CU Autres participations | 1 699 407.00 | 1 662 407.00 | 37 000.00 | 1 699 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 369 500.00 | 6 369 500.00 | | 6 369 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 636 950.00 | 636 950.00 | | 636 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 732 733.00 | 732 733.00 | | 732 733.00 |
DH Report à nouveau | -1 760 569.00 | | | -1 760 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 167.00 | -1 760 569.00 | | -393 167.00 |
DL TOTAL (I) | 5 585 446.00 | 5 978 614.00 | | 5 585 446.00 |
DP Provisions pour risques | 148 000.00 | 160 822.00 | | 148 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 000.00 | 160 822.00 | | 148 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 240.00 | 1 779.00 | | 7 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 603.00 | 481 242.00 | | 914 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 745.00 | 105 448.00 | | 107 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 658.00 | 314 606.00 | | 382 658.00 |
EA Autres dettes | 20 098.00 | 27 839.00 | | 20 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 344.00 | 930 915.00 | | 1 432 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 165 790.00 | 7 070 351.00 | | 7 165 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 344.00 | 858 560.00 | | 1 432 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 918.00 | 1 358.00 | | 6 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 747 826.00 | | 747 826.00 | 747 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 773.00 | | 753 773.00 | 753 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 800.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390 016.00 | 440 852.00 | | 390 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 810.00 | 180 000.00 | | 165 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 622.00 | 110 000.00 | | 41 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 432.00 | 290 000.00 | | 207 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496 207.00 | 86 161.00 | | 496 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 207.00 | 196 161.00 | | 496 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 774.00 | 93 839.00 | | -288 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 775.00 | 1 831 395.00 | | 1 599 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 943.00 | 3 591 964.00 | | 1 992 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 167.00 | -1 760 569.00 | | -393 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 588 229.00 | | 2 093.00 | 11 588 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 2 077 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 320.00 | 11 427 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 510.00 | 9 346 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 506 599.00 | | 2 093.00 | 9 506 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078 726.00 | | | 2 078 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 227 868.00 | 175 410.00 | 67 113.00 | 5 227 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 224 965.00 | 175 410.00 | 67 113.00 | 5 224 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 822.00 | 28 800.00 | 41 622.00 | 160 822.00 |
6T Sur comptes clients | 443 772.00 | 6 458.00 | | 443 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 295 804.00 | | | 295 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 401 983.00 | 6 458.00 | | 2 401 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 562 806.00 | 35 258.00 | 41 622.00 | 2 562 806.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 258.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 594.00 | 69 594.00 | | 69 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 745.00 | 107 745.00 | | 107 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 590.00 | 105 590.00 | | 105 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 899.00 | 118 899.00 | | 118 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
UP Prêts | 376 830.00 | 376 830.00 | | 376 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 996 327.00 | 988 577.00 | 7 750.00 | 996 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VC Groupe et associés | 299 292.00 | 299 292.00 | | 299 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VI Groupe et associés | 845 009.00 | 845 009.00 | | 845 009.00 |
VP Divers | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 628.00 | 1 708 878.00 | 7 750.00 | 1 716 628.00 |
VW T.V.A. | 154 735.00 | 154 735.00 | | 154 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 344.00 | 1 432 344.00 | | 1 432 344.00 |