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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 801 904.00 | | 1 801 904.00 | 1 801 904.00 |
AP Constructions | 1 546 325.00 | 517 030.00 | 1 029 294.00 | 1 546 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 071.00 | 201 673.00 | 308 397.00 | 510 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 110.00 | 359 821.00 | 373 288.00 | 733 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 760 001.00 | | 7 760 001.00 | 7 760 001.00 |
BF Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 289.00 | | 59 289.00 | 59 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 524 771.00 | 1 078 526.00 | 11 446 245.00 | 12 524 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BT Marchandises | 1 508 117.00 | | 1 508 117.00 | 1 508 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 031.00 | | 105 031.00 | 105 031.00 |
BZ Autres créances | 302 073.00 | | 302 073.00 | 302 073.00 |
CF Disponibilités | 2 150 294.00 | | 2 150 294.00 | 2 150 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 192.00 | | 153 192.00 | 153 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 220 919.00 | | 4 220 919.00 | 4 220 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 745 691.00 | 1 078 526.00 | 15 667 165.00 | 16 745 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 261.00 | | | 261.00 |
CU Autres participations | 49 984.00 | | 49 984.00 | 49 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 351 000.00 | | | 2 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 100.00 | | | 235 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450 850.00 | | | 450 850.00 |
DG Autres réserves | 127 134.00 | | | 127 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 866.00 | | | 878 866.00 |
DL TOTAL (I) | 4 042 951.00 | | | 4 042 951.00 |
DP Provisions pour risques | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 800.00 | | | 1 171 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 373 797.00 | | | 8 373 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 155.00 | | | 1 402 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 688.00 | | | 659 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
EA Autres dettes | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 613 434.00 | | | 11 613 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 667 165.00 | | | 15 667 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 737 498.00 | | | 10 737 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | | | 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 322 810.00 | | 29 322 810.00 | 29 322 810.00 |
FD Production vendue biens | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
FG Production vendue services | 263 556.00 | | 263 556.00 | 263 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 591 715.00 | | 29 591 715.00 | 29 591 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 641 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 784 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 862.00 | |
GE Autres charges | | | 4 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 456 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 285 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 175.00 | | | 135 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 815.00 | | | 357 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 999 192.00 | | | 29 999 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 120 325.00 | | | 29 120 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 866.00 | | | 878 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 446 379.00 | | | 12 446 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 919 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 524 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 803 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823 598.00 | | | 2 823 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 820 877.00 | 8.00 | | 7 820 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 720.00 | 340 862.00 | 89 057.00 | 826 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 720.00 | 340 862.00 | 89 057.00 | 826 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 155.00 | 1 402 155.00 | | 1 402 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 372 175.00 | 8 372 175.00 | | 8 372 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
UP Prêts | 321.00 | | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 289.00 | | | 59 289.00 |
UX Autres créances clients | 105 032.00 | | | 105 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 115.00 | 295 179.00 | 875 936.00 | 1 171 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 522.00 | | | 289 522.00 |
VP Divers | 302 074.00 | | | 302 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659 689.00 | 659 689.00 | | 659 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 193.00 | | | 153 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 117.00 | 560 037.00 | 110 080.00 | 670 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 613 435.00 | 10 737 499.00 | 875 936.00 | 11 613 435.00 |