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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 801 904.00 | | 1 801 904.00 | 1 801 904.00 |
AP Constructions | 1 537 556.00 | 959 837.00 | 577 718.00 | 1 537 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 647.00 | 405 899.00 | 326 747.00 | 732 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 818.00 | 566 140.00 | 199 678.00 | 765 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 067.00 | | 179 067.00 | 179 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 239.00 | | 208 239.00 | 208 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 063.00 | | 64 063.00 | 64 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 339 280.00 | 1 931 878.00 | 3 407 402.00 | 5 339 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BT Marchandises | 1 538 724.00 | | 1 538 724.00 | 1 538 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 926.00 | | 102 926.00 | 102 926.00 |
BZ Autres créances | 435 779.00 | | 435 779.00 | 435 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 865 861.00 | | 1 865 861.00 | 1 865 861.00 |
CF Disponibilités | 4 529 633.00 | | 4 529 633.00 | 4 529 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 242.00 | | 188 242.00 | 188 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 663 451.00 | | 8 663 451.00 | 8 663 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 002 732.00 | 1 931 878.00 | 12 070 853.00 | 14 002 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
CU Autres participations | 49 984.00 | | 49 984.00 | 49 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 351 000.00 | | | 2 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 100.00 | | | 235 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 027 312.00 | | | 1 027 312.00 |
DG Autres réserves | 1 739 429.00 | | | 1 739 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329 241.00 | | | 1 329 241.00 |
DL TOTAL (I) | 6 682 083.00 | | | 6 682 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 419.00 | | | 287 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513 404.00 | | | 2 513 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 615.00 | | | 1 647 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 439.00 | | | 925 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 388 770.00 | | | 5 388 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 070 853.00 | | | 12 070 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 910 632.00 | | | 2 910 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 082 790.00 | | 36 082 790.00 | 36 082 790.00 |
FD Production vendue biens | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
FG Production vendue services | 483 411.00 | | 483 411.00 | 483 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 567 491.00 | | 36 567 491.00 | 36 567 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 659 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 888 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 649.00 | |
GE Autres charges | | | 9 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 698 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 961 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 042 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 147.00 | | | 197 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 667.00 | | | 527 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 798 289.00 | | | 36 798 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 469 047.00 | | | 35 469 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 329 241.00 | | | 1 329 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 195 274.00 | | 336 024.00 | 6 195 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 118 353.00 | 322 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192 019.00 | 5 339 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 665.00 | 3 215 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801 904.00 | | | 1 801 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 424.00 | | 332 330.00 | 2 956 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436 947.00 | | 3 694.00 | 1 436 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 586.00 | 315 649.00 | 72 357.00 | 1 688 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 586.00 | 315 649.00 | 72 357.00 | 1 688 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 616.00 | 1 647 616.00 | | 1 647 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 439.00 | 925 439.00 | | 925 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508 130.00 | 95 269.00 | 2 412 861.00 | 2 508 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 239.00 | 2 429.00 | 205 811.00 | 208 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 064.00 | | 64 064.00 | 64 064.00 |
UX Autres créances clients | 102 926.00 | 102 926.00 | | 102 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 239.00 | 229 462.00 | 57 777.00 | 287 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 269.00 | | | 290 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 779.00 | 435 779.00 | | 435 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 242.00 | 188 242.00 | | 188 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 251.00 | 729 376.00 | 269 874.00 | 999 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 388 771.00 | 2 910 633.00 | 2 470 638.00 | 5 388 771.00 |