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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 801 904.00 | | 1 801 904.00 | 1 801 904.00 |
AP Constructions | 1 541 993.00 | 673 135.00 | 868 858.00 | 1 541 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 820.00 | 266 099.00 | 323 721.00 | 589 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 749.00 | 430 432.00 | 289 317.00 | 719 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 016.00 | | 203 016.00 | 203 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 696 878.00 | | 3 696 878.00 | 3 696 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 677 498.00 | 1 369 666.00 | 7 307 831.00 | 8 677 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BT Marchandises | 1 507 969.00 | | 1 507 969.00 | 1 507 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 655.00 | | 114 655.00 | 114 655.00 |
BZ Autres créances | 593 548.00 | | 593 548.00 | 593 548.00 |
CF Disponibilités | 5 989 971.00 | | 5 989 971.00 | 5 989 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 090.00 | | 152 090.00 | 152 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 361 754.00 | | 8 361 754.00 | 8 361 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 039 253.00 | 1 369 666.00 | 15 669 586.00 | 17 039 253.00 |
CU Autres participations | 49 984.00 | | 49 984.00 | 49 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 351 000.00 | | | 2 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 100.00 | | | 235 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 626 624.00 | | | 626 624.00 |
DG Autres réserves | 136 682.00 | | | 136 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 736.00 | | | 979 736.00 |
DL TOTAL (I) | 4 329 143.00 | | | 4 329 143.00 |
DP Provisions pour risques | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 313.00 | | | 877 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 515 289.00 | | | 8 515 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 187.00 | | | 1 175 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 516.00 | | | 713 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 133.00 | | | 43 133.00 |
EA Autres dettes | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 328 758.00 | | | 11 328 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 669 586.00 | | | 15 669 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 751 459.00 | | | 10 751 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 585 140.00 | | 31 585 140.00 | 31 585 140.00 |
FD Production vendue biens | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
FG Production vendue services | 350 247.00 | | 350 246.00 | 350 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 938 995.00 | | 31 938 995.00 | 31 938 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 017 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 701 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 574.00 | |
GE Autres charges | | | 4 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 778 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 235 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 390 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 963.00 | | | 58 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 005.00 | | | 80 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 784.00 | | | 90 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 793.00 | | | 53 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 478.00 | | | 65 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 620.00 | | | 129 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 546.00 | | | 306 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 381 627.00 | | | 32 381 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 401 891.00 | | | 31 401 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 736.00 | | | 979 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 524 772.00 | | 351 482.00 | 12 524 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 160 322.00 | 4 010 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 198 756.00 | 8 677 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 434.00 | 2 865 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801 904.00 | | | 1 801 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 803 063.00 | | 100 491.00 | 2 803 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 919 804.00 | | 250 991.00 | 7 919 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 526.00 | 329 574.00 | 38 434.00 | 1 078 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 526.00 | 329 574.00 | 38 434.00 | 1 078 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 779.00 | 11 685.00 | 10 779.00 | 10 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 779.00 | 11 685.00 | 10 779.00 | 10 779.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 685.00 | 10 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 188.00 | 1 175 188.00 | | 1 175 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 512 107.00 | 8 512 107.00 | | 8 512 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 017.00 | | 203 017.00 | 203 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 595.00 | | 60 595.00 | 60 595.00 |
UX Autres créances clients | 114 656.00 | 114 656.00 | | 114 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 940.00 | 299 641.00 | 577 299.00 | 876 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 147.00 | | | 294 147.00 |
VP Divers | 593 549.00 | 593 549.00 | | 593 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713 516.00 | 713 516.00 | | 713 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 090.00 | 152 090.00 | | 152 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 906.00 | 860 295.00 | 263 612.00 | 1 123 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 328 758.00 | 10 751 459.00 | 577 299.00 | 11 328 758.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |