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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 1 229.00 | 2 670.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 801 904.00 | | 1 801 904.00 | 1 801 904.00 |
AP Constructions | 1 537 556.00 | 1 094 082.00 | 443 473.00 | 1 537 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 055.00 | 470 794.00 | 313 261.00 | 784 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 374.00 | 622 057.00 | 170 317.00 | 792 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 542.00 | | 123 542.00 | 123 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 552 155.00 | | 1 552 155.00 | 1 552 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 461.00 | | 64 461.00 | 64 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 709 933.00 | 2 188 164.00 | 4 521 769.00 | 6 709 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BT Marchandises | 1 636 300.00 | | 1 636 300.00 | 1 636 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 770.00 | | 125 770.00 | 125 770.00 |
BZ Autres créances | 584 801.00 | | 584 801.00 | 584 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 417 745.00 | | 2 417 745.00 | 2 417 745.00 |
CF Disponibilités | 2 872 813.00 | | 2 872 813.00 | 2 872 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 811.00 | | 202 811.00 | 202 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 845 905.00 | | 7 845 905.00 | 7 845 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 555 839.00 | 2 188 164.00 | 12 367 675.00 | 14 555 839.00 |
CU Autres participations | 49 984.00 | | 49 984.00 | 49 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 351 000.00 | | | 2 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 100.00 | | | 235 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 293 161.00 | | | 1 293 161.00 |
DG Autres réserves | 2 802 822.00 | | | 2 802 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 659 446.00 | | | 1 659 446.00 |
DL TOTAL (I) | 8 341 529.00 | | | 8 341 529.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 884.00 | | | 657 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 526.00 | | | 1 021 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 937.00 | | | 1 412 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 678.00 | | | 893 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
EA Autres dettes | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 996 145.00 | | | 3 996 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 367 675.00 | | | 12 367 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 480 707.00 | | | 3 480 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 682 397.00 | | 39 682 397.00 | 39 682 397.00 |
FD Production vendue biens | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
FG Production vendue services | 529 015.00 | | 529 015.00 | 529 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 221 154.00 | | 40 221 154.00 | 40 221 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 342 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 030 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 806.00 | |
GE Autres charges | | | 12 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 916 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 425 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 500 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 252.00 | | | 78 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 256.00 | | | 182 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 509.00 | | | 260 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 912.00 | | | 182 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 430.00 | | | 225 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 817.00 | | | 243 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631 942.00 | | | 631 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 693 013.00 | | | 40 693 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 033 566.00 | | | 39 033 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 659 446.00 | | | 1 659 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 339 281.00 | | 1 659 781.00 | 5 339 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 697.00 | 1 790 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 128.00 | 6 709 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 432.00 | 3 113 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801 904.00 | | 3 900.00 | 1 801 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 215 090.00 | | 103 328.00 | 3 215 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 287.00 | | 1 552 553.00 | 322 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 878.00 | 277 807.00 | 21 520.00 | 1 931 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 878.00 | 276 577.00 | 21 520.00 | 1 931 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 937.00 | 1 412 937.00 | | 1 412 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893 678.00 | 893 678.00 | | 893 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 543.00 | | 123 543.00 | 123 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 461.00 | | 64 461.00 | 64 461.00 |
UX Autres créances clients | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 885.00 | 142 447.00 | 342 077.00 | 657 885.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 026.00 | 1 014 026.00 | | 1 014 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 253.00 | | | 229 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 801.00 | 584 801.00 | | 584 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 811.00 | 202 811.00 | | 202 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 387.00 | 913 383.00 | 188 004.00 | 1 101 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 996 145.00 | 3 480 707.00 | 342 077.00 | 3 996 145.00 |