| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 7 887.00 | 1 537.00 | 6 350.00 | 7 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 886.00 | 12 247.00 | 5 640.00 | 17 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 110.00 | 55 276.00 | 33 835.00 | 89 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 441.00 | 69 332.00 | 109 109.00 | 178 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BN En cours de production de biens | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 764.00 | 7 387.00 | 221 377.00 | 228 764.00 |
BZ Autres créances | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
CF Disponibilités | 90 468.00 | | 90 468.00 | 90 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 520.00 | 7 387.00 | 356 133.00 | 363 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 961.00 | 76 719.00 | 465 242.00 | 541 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 187 694.00 | 147 109.00 | | 187 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 038.00 | 40 585.00 | | 59 038.00 |
DL TOTAL (I) | 252 232.00 | 193 194.00 | | 252 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 904.00 | 110 129.00 | | 78 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 604.00 | 7 686.00 | | 14 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 671.00 | 61 425.00 | | 35 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 331.00 | 44 311.00 | | 77 331.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 17 586.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 010.00 | 241 138.00 | | 213 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 242.00 | 434 332.00 | | 465 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 476.00 | | 659 476.00 | 659 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 476.00 | | 659 476.00 | 659 476.00 |
FM Production stockée | | | -11 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 423.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 244.00 | 7 169.00 | | 13 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 453.00 | 615 706.00 | | 658 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 415.00 | 575 121.00 | | 599 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 038.00 | 40 585.00 | | 59 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 964.00 | 5 423.00 | | 1 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 964.00 | 5 423.00 | | 1 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 964.00 | 5 423.00 | | 1 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 904.00 | 30 694.00 | 48 210.00 | 78 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 331.00 | 77 331.00 | | 77 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 602.00 | 247 602.00 | 3 000.00 | 250 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 010.00 | 150 196.00 | 62 814.00 | 213 010.00 |