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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 7 887.00 | 4 320.00 | 3 566.00 | 7 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 181.00 | 17 038.00 | 11 143.00 | 28 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 376.00 | 84 982.00 | 48 394.00 | 133 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 735.00 | 106 341.00 | 126 393.00 | 232 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 255.00 | | 36 255.00 | 36 255.00 |
BN En cours de production de biens | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 995.00 | 7 847.00 | 252 148.00 | 259 995.00 |
BZ Autres créances | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
CF Disponibilités | 266 300.00 | | 266 300.00 | 266 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 852.00 | 7 847.00 | 625 005.00 | 632 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 587.00 | 114 188.00 | 751 399.00 | 865 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 325 033.00 | 246 732.00 | | 325 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 530.00 | 78 301.00 | | 70 530.00 |
DL TOTAL (I) | 401 063.00 | 330 533.00 | | 401 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 097.00 | 56 639.00 | | 59 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 159.00 | 26 420.00 | | 39 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 428.00 | 102 511.00 | | 150 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 172.00 | 82 631.00 | | 85 172.00 |
EA Autres dettes | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 335.00 | 268 200.00 | | 350 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 399.00 | 598 733.00 | | 751 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 703.00 | | 1 003 703.00 | 1 003 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 703.00 | | 1 003 703.00 | 1 003 703.00 |
FM Production stockée | | | 34 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 906.00 | 18 170.00 | | 18 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 121.00 | 762 302.00 | | 1 048 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 591.00 | 684 001.00 | | 977 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 530.00 | 78 301.00 | | 70 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 224.00 | 22 117.00 | | 84 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 224.00 | 22 117.00 | | 84 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 822.00 | 4 475.00 | 1 450.00 | 4 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 822.00 | 4 475.00 | 1 450.00 | 4 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 822.00 | 4 475.00 | 1 450.00 | 4 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 428.00 | 150 428.00 | | 150 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 172.00 | 85 172.00 | | 85 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 097.00 | 23 808.00 | 35 289.00 | 59 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 297.00 | 277 297.00 | | 277 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 297.00 | 277 297.00 | 3 000.00 | 280 297.00 |