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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 7 887.00 | 5 712.00 | 2 175.00 | 7 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 450.00 | 19 884.00 | 10 565.00 | 30 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 515.00 | 103 755.00 | 31 760.00 | 135 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 145.00 | 129 351.00 | 107 794.00 | 237 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
BN En cours de production de biens | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 127.00 | 6 665.00 | 345 461.00 | 352 127.00 |
BZ Autres créances | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
CF Disponibilités | 185 362.00 | | 185 362.00 | 185 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 653.00 | 6 665.00 | 588 987.00 | 595 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 798.00 | 136 016.00 | 696 782.00 | 832 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 395 563.00 | 325 033.00 | | 395 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 573.00 | 70 530.00 | | 43 573.00 |
DL TOTAL (I) | 444 637.00 | 401 063.00 | | 444 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 038.00 | 59 097.00 | | 40 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 769.00 | 39 159.00 | | 48 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 258.00 | 150 428.00 | | 60 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 806.00 | 85 172.00 | | 95 806.00 |
EA Autres dettes | 7 274.00 | 16 479.00 | | 7 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 145.00 | 350 335.00 | | 252 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 782.00 | 751 399.00 | | 696 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 851.00 | | 816 851.00 | 816 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 851.00 | | 816 851.00 | 816 851.00 |
FM Production stockée | | | -34 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 505.00 | 18 906.00 | | 9 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 536.00 | 1 048 121.00 | | 794 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 963.00 | 977 591.00 | | 750 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 573.00 | 70 530.00 | | 43 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 341.00 | 24 640.00 | 1 630.00 | 106 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 341.00 | 24 640.00 | 1 630.00 | 106 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 847.00 | 1 307.00 | 2 489.00 | 7 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 847.00 | 1 307.00 | 2 489.00 | 7 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 847.00 | 1 307.00 | 2 489.00 | 7 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 769.00 | | 48 769.00 | 48 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 258.00 | 60 258.00 | | 60 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 806.00 | 95 806.00 | | 95 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 038.00 | 14 935.00 | 25 102.00 | 40 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 088.00 | 379 088.00 | | 379 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 088.00 | 379 088.00 | 3 000.00 | 382 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 145.00 | 178 273.00 | 73 871.00 | 252 145.00 |