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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 7 887.00 | 6 958.00 | 929.00 | 7 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 713.00 | 23 321.00 | 10 392.00 | 33 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 360.00 | 116 263.00 | 20 097.00 | 136 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 257.00 | 146 543.00 | 94 714.00 | 241 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
BN En cours de production de biens | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 799.00 | 6 339.00 | 322 461.00 | 328 799.00 |
BZ Autres créances | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CF Disponibilités | 270 589.00 | | 270 589.00 | 270 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 540.00 | 6 339.00 | 645 201.00 | 651 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 796.00 | 152 881.00 | 739 915.00 | 892 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 439 137.00 | 395 563.00 | | 439 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 344.00 | 43 573.00 | | 46 344.00 |
DL TOTAL (I) | 490 981.00 | 444 637.00 | | 490 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 112.00 | 40 038.00 | | 25 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 937.00 | 48 769.00 | | 31 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 193.00 | 60 258.00 | | 83 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 692.00 | 95 806.00 | | 104 692.00 |
EA Autres dettes | | 7 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 934.00 | 252 145.00 | | 248 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 915.00 | 696 782.00 | | 739 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 098.00 | | 941 098.00 | 941 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 098.00 | | 941 098.00 | 941 098.00 |
FM Production stockée | | | 8 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | | | -837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 466.00 | 9 505.00 | | 11 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 504.00 | 794 536.00 | | 968 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 159.00 | 750 963.00 | | 922 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 344.00 | 43 573.00 | | 46 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 351.00 | 18 666.00 | 1 474.00 | 129 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 351.00 | 18 666.00 | 1 474.00 | 129 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 294.00 | 3.00 | | 3 294.00 |
6T Sur comptes clients | 6 665.00 | 2 025.00 | 2 468.00 | 6 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 959.00 | 2 028.00 | 2 468.00 | 9 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 959.00 | 2 028.00 | 2 468.00 | 9 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 193.00 | 83 193.00 | | 83 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 692.00 | 104 692.00 | | 104 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 112.00 | 10 580.00 | 14 532.00 | 25 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 106.00 | 334 106.00 | | 334 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 106.00 | 334 106.00 | 3 000.00 | 337 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 934.00 | 198 465.00 | 46 469.00 | 244 934.00 |