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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 601.00 | 10 605.00 | 1 995.00 | 12 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 746.00 | 129 930.00 | 22 816.00 | 152 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 450.00 | 57 126.00 | 21 323.00 | 78 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 488.00 | 199 352.00 | 66 135.00 | 265 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
BN En cours de production de biens | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 579.00 | | 127 579.00 | 127 579.00 |
BZ Autres créances | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 039.00 | | 229 039.00 | 229 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 527.00 | 199 352.00 | 295 174.00 | 494 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DG Autres réserves | 57 041.00 | 57 041.00 | | 57 041.00 |
DH Report à nouveau | -72 788.00 | | | -72 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 044.00 | -72 788.00 | | -135 044.00 |
DL TOTAL (I) | -102 789.00 | 32 255.00 | | -102 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 173.00 | 140 761.00 | | 155 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 139.00 | 45 862.00 | | 21 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 384.00 | 86 977.00 | | 121 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 373.00 | 85 465.00 | | 99 373.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 376.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 964.00 | 359 442.00 | | 397 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 174.00 | 391 697.00 | | 295 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 089.00 | | 18 399.00 | 247 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 798.00 | | 18 399.00 | 212 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 302.00 | 57 051.00 | | 142 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 836.00 | 3 770.00 | | 6 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 131.00 | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 907.00 | 53 150.00 | | 133 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 385.00 | 121 385.00 | | 121 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 127 579.00 | | | 127 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 210.00 | 38 160.00 | 89 050.00 | 127 210.00 |
VI Groupe et associés | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 666.00 | | | 72 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
VP Divers | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 596.00 | 167 596.00 | | 167 596.00 |
VW T.V.A. | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 964.00 | 308 914.00 | 89 050.00 | 397 964.00 |