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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 305.00 | 140 508.00 | 3 796.00 | 144 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 359.00 | 65 485.00 | 7 874.00 | 73 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 355.00 | 207 684.00 | 31 670.00 | 239 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BN En cours de production de biens | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 433.00 | | 137 433.00 | 137 433.00 |
BZ Autres créances | 41 805.00 | | 41 805.00 | 41 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 93 386.00 | | 93 386.00 | 93 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 674.00 | | 304 674.00 | 304 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 029.00 | 207 684.00 | 336 345.00 | 544 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DG Autres réserves | 57 041.00 | 57 041.00 | | 57 041.00 |
DH Report à nouveau | -200 293.00 | -207 833.00 | | -200 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 398.00 | 7 539.00 | | 99 398.00 |
DL TOTAL (I) | 4 148.00 | -95 249.00 | | 4 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 458.00 | 109 279.00 | | 61 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 871.00 | 64 907.00 | | 56 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 285.00 | 107 188.00 | | 93 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 265.00 | 91 715.00 | | 105 265.00 |
EA Autres dettes | 15 315.00 | 39 667.00 | | 15 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 196.00 | 412 757.00 | | 332 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 345.00 | 317 508.00 | | 336 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 871.00 | | | 56 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 446.00 | | 5 909.00 | 253 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 239 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 217 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 756.00 | | 5 909.00 | 231 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 715.00 | 9 970.00 | 20 000.00 | 217 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 025.00 | 9 970.00 | 20 000.00 | 216 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 286.00 | 93 286.00 | | 93 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
UX Autres créances clients | 137 433.00 | 137 433.00 | | 137 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 206.00 | 43 484.00 | 17 722.00 | 61 206.00 |
VI Groupe et associés | 56 871.00 | 56 871.00 | | 56 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 844.00 | | | 47 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 758.00 | 181 758.00 | | 181 758.00 |
VW T.V.A. | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 196.00 | 314 474.00 | 17 722.00 | 332 196.00 |