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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 029.00 | 115 931.00 | 5 098.00 | 121 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 659.00 | 67 593.00 | 28 065.00 | 95 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 379.00 | 184 215.00 | 53 164.00 | 237 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
BN En cours de production de biens | 47 267.00 | | 47 267.00 | 47 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 647.00 | 13 438.00 | 168 208.00 | 181 647.00 |
BZ Autres créances | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 81 008.00 | | 81 008.00 | 81 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 379.00 | 13 438.00 | 338 940.00 | 352 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 758.00 | 197 653.00 | 392 104.00 | 589 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DG Autres réserves | 57 041.00 | 57 041.00 | | 57 041.00 |
DH Report à nouveau | -67 671.00 | -100 895.00 | | -67 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 082.00 | 33 223.00 | | 35 082.00 |
DL TOTAL (I) | 72 454.00 | 37 372.00 | | 72 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 001.00 | 51 935.00 | | 137 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 973.00 | 61 335.00 | | 51 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 633.00 | 72 017.00 | | 42 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 984.00 | 82 605.00 | | 86 984.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 4 415.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 649.00 | 272 309.00 | | 319 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 104.00 | 309 682.00 | | 392 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 649.00 | 272 309.00 | | 319 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 560.00 | | 34 969.00 | 213 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 150.00 | 237 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 150.00 | 216 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 870.00 | | 34 969.00 | 192 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 274.00 | 3 497.00 | 4 332.00 | 14 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 274.00 | 3 497.00 | 4 332.00 | 14 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 274.00 | 3 497.00 | 4 332.00 | 14 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 497.00 | 4 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 155 699.00 | 155 699.00 | | 155 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 901.00 | 136 901.00 | | 136 901.00 |
VI Groupe et associés | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 101.00 | | | 101 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 491.00 | 206 491.00 | | 206 491.00 |
VW T.V.A. | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 650.00 | 319 650.00 | | 319 650.00 |