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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 305.00 | 145 937.00 | 7 368.00 | 153 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 450.00 | 70 087.00 | 8 362.00 | 78 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 445.00 | 217 714.00 | 35 731.00 | 253 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
BN En cours de production de biens | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 146.00 | | 142 146.00 | 142 146.00 |
BZ Autres créances | 61 084.00 | | 61 084.00 | 61 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 49 282.00 | | 49 282.00 | 49 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 776.00 | | 281 776.00 | 281 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 222.00 | 217 714.00 | 317 508.00 | 535 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DG Autres réserves | 57 041.00 | 57 041.00 | | 57 041.00 |
DH Report à nouveau | -207 833.00 | -72 788.00 | | -207 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 539.00 | -135 044.00 | | 7 539.00 |
DL TOTAL (I) | -95 249.00 | -102 789.00 | | -95 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 279.00 | 155 173.00 | | 109 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 907.00 | 21 139.00 | | 64 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 188.00 | 121 384.00 | | 107 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 715.00 | 99 373.00 | | 91 715.00 |
EA Autres dettes | 39 667.00 | 892.00 | | 39 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 757.00 | 397 964.00 | | 412 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 508.00 | 295 174.00 | | 317 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 551.00 | 308 914.00 | | 351 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 488.00 | | 559.00 | 265 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 601.00 | 253 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 601.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 197.00 | | 559.00 | 231 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 353.00 | 30 963.00 | 12 601.00 | 199 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 606.00 | 1 995.00 | 12 601.00 | 10 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 057.00 | 28 967.00 | | 187 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 188.00 | 107 188.00 | | 107 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
UX Autres créances clients | 142 147.00 | 142 147.00 | | 142 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VB T. V. A. | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 050.00 | 47 844.00 | 61 206.00 | 109 050.00 |
VI Groupe et associés | 64 907.00 | 64 907.00 | | 64 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 345.00 | | | 38 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VP Divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 579.00 | 207 579.00 | | 207 579.00 |
VW T.V.A. | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 758.00 | 351 552.00 | 61 206.00 | 412 758.00 |