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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 931.00 | 1 099.00 | 1 832.00 | 2 931.00 |
BF Prêts | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 962.00 | 1 099.00 | 18 863.00 | 19 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 009 146.00 | | 14 009 146.00 | 14 009 146.00 |
BZ Autres créances | 6 513 753.00 | | 6 513 753.00 | 6 513 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 523 061.00 | | 20 523 061.00 | 20 523 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 543 023.00 | 1 099.00 | 20 541 924.00 | 20 543 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 697 795.00 | | | 2 697 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295 339.00 | | | 1 295 339.00 |
DL TOTAL (I) | 4 004 134.00 | | | 4 004 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904.00 | | | 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132 566.00 | | | 2 132 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 233 474.00 | | | 10 233 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 942 244.00 | | | 3 942 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 600.00 | | | 228 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 537 790.00 | | | 16 537 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 541 924.00 | | | 20 541 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 537 790.00 | | | 16 537 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 904.00 | | | 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 865 870.00 | | 10 865 870.00 | 10 865 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 865 870.00 | | 10 865 870.00 | 10 865 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 879 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 672 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 120 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 554 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 879 876.00 | | | 10 879 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 584 537.00 | | | 9 584 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295 339.00 | | | 1 295 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931.00 | | 17 031.00 | 2 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 031.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366.00 | 733.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366.00 | 733.00 | | 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 233 474.00 | 10 233 474.00 | | 10 233 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 092.00 | 633 092.00 | | 633 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976 952.00 | 976 952.00 | | 976 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
UP Prêts | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
UX Autres créances clients | 14 009 146.00 | | | 14 009 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 1 160 429.00 | | | 1 160 429.00 |
VC Groupe et associés | 5 299 508.00 | | | 5 299 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VI Groupe et associés | 2 132 568.00 | 2 132 568.00 | | 2 132 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 892.00 | 114 892.00 | | 114 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 539 586.00 | 20 522 556.00 | 17 031.00 | 20 539 586.00 |
VW T.V.A. | 2 217 309.00 | 2 217 309.00 | | 2 217 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 537 790.00 | 16 537 790.00 | | 16 537 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 244.00 | | | 93 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
ST Autres comptes | 178 999.00 | | | 178 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 358.00 | | | 65 358.00 |
YT Sous‐traitance | 2 613 080.00 | | | 2 613 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 796 857.00 | | | 796 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 545.00 | | | 117 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210 789.00 | | | 210 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 672 692.00 | | | 3 672 692.00 |