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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 543 364.00 | 172 276.00 | 12 371 089.00 | 12 543 364.00 |
BZ Autres créances | 30 949 713.00 | | 30 949 713.00 | 30 949 713.00 |
CF Disponibilités | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 520 498.00 | 172 276.00 | 43 348 222.00 | 43 520 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 523 429.00 | 175 207.00 | 43 348 222.00 | 43 523 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 167 221.00 | 4 962 907.00 | | 5 167 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 661.00 | 204 314.00 | | -126 661.00 |
DL TOTAL (I) | 5 051 560.00 | 5 178 221.00 | | 5 051 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 293 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 557 734.00 | 17 728 216.00 | | 32 557 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 015 462.00 | 5 292 527.00 | | 4 015 462.00 |
EA Autres dettes | 231 702.00 | 217 386.00 | | 231 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 491 675.00 | 1 530 410.00 | | 1 491 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 296 663.00 | 25 062 345.00 | | 38 296 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 348 222.00 | 30 240 566.00 | | 43 348 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 415 635.00 | 975 506.00 | 24 391 141.00 | 23 415 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 415 635.00 | 975 506.00 | 24 391 141.00 | 23 415 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 430 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 696 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 549 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 167 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 696 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 574 337.00 | 23 221 980.00 | | 24 574 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 700 998.00 | 23 017 666.00 | | 24 700 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 661.00 | 204 314.00 | | -126 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 565.00 | 366.00 | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 565.00 | 366.00 | | 2 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211 548.00 | 39 272.00 | 172 276.00 | 211 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 548.00 | 39 272.00 | 172 276.00 | 211 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 548.00 | 39 272.00 | 172 276.00 | 211 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 557 734.00 | 32 557 734.00 | | 32 557 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 105.00 | 568 105.00 | | 568 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 751.00 | 528 751.00 | | 528 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 186.00 | 217 186.00 | | 217 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 491 675.00 | 1 491 675.00 | | 1 491 675.00 |
UX Autres créances clients | 12 354 471.00 | 12 354 471.00 | | 12 354 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 569.00 | 77 569.00 | | 77 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 893.00 | 188 893.00 | | 188 893.00 |
VB T. V. A. | 5 445 774.00 | 5 445 774.00 | | 5 445 774.00 |
VC Groupe et associés | 25 275 781.00 | 25 275 781.00 | | 25 275 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VP Divers | 116 271.00 | 116 271.00 | | 116 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 325.00 | 140 325.00 | | 140 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 502 422.00 | 43 502 422.00 | | 43 502 422.00 |
VW T.V.A. | 2 778 282.00 | 2 778 282.00 | | 2 778 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 296 663.00 | 38 296 663.00 | | 38 296 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |