| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
BF Prêts | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 544.00 | 2 931.00 | 8 613.00 | 11 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 014 485.00 | 157 401.00 | 6 857 084.00 | 7 014 485.00 |
BZ Autres créances | 50 050 962.00 | | 50 050 962.00 | 50 050 962.00 |
CF Disponibilités | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 087 014.00 | 157 401.00 | 56 929 613.00 | 57 087 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 098 558.00 | 160 332.00 | 56 938 226.00 | 57 098 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 040 560.00 | 5 167 221.00 | | 5 040 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 697.00 | -126 661.00 | | 234 697.00 |
DL TOTAL (I) | 5 286 256.00 | 5 051 560.00 | | 5 286 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 211 647.00 | 32 557 734.00 | | 48 211 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 067 431.00 | 4 015 462.00 | | 3 067 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
EA Autres dettes | 345 353.00 | 231 702.00 | | 345 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 913.00 | 1 491 675.00 | | 9 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 651 970.00 | 38 296 663.00 | | 51 651 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 938 226.00 | 43 348 222.00 | | 56 938 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 746 979.00 | 113 050.00 | 22 860 029.00 | 22 746 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 746 979.00 | 113 050.00 | 22 860 029.00 | 22 746 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 875 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 222 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 884 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 534 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 958 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 724.00 | 105.00 | | 21 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 724.00 | 105.00 | | 21 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 604.00 | | | 140 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 604.00 | | | 140 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 881.00 | 105.00 | | -118 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 378 965.00 | 24 574 337.00 | | 23 378 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 144 268.00 | 24 700 998.00 | | 23 144 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 697.00 | -126 661.00 | | 234 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931.00 | | 8 613.00 | 2 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 613.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 276.00 | 14 875.00 | 157 401.00 | 172 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 276.00 | 14 875.00 | 157 401.00 | 172 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 276.00 | 14 875.00 | 157 401.00 | 172 276.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 211 647.00 | 48 211 647.00 | | 48 211 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 872.00 | 523 872.00 | | 523 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 046.00 | 643 046.00 | | 643 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 306.00 | 322 306.00 | | 322 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
UP Prêts | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
UX Autres créances clients | 6 825 591.00 | 6 825 591.00 | | 6 825 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 893.00 | 188 893.00 | | 188 893.00 |
VB T. V. A. | 8 116 472.00 | 8 116 472.00 | | 8 116 472.00 |
VC Groupe et associés | 41 873 668.00 | 41 873 668.00 | | 41 873 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VP Divers | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 667.00 | 160 667.00 | | 160 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 074 060.00 | 57 065 447.00 | 8 613.00 | 57 074 060.00 |
VW T.V.A. | 1 739 847.00 | 1 739 847.00 | | 1 739 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 651 970.00 | 51 651 970.00 | | 51 651 970.00 |