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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 952 000.00 | 212 000.00 | 10 740 000.00 | 10 952 000.00 |
BZ Autres créances | 19 427 000.00 | | 19 427 000.00 | 19 427 000.00 |
CF Disponibilités | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 452 000.00 | 212 000.00 | 30 240 000.00 | 30 452 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 455 000.00 | 214 000.00 | 30 240 000.00 | 30 455 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 963 000.00 | 3 993 000.00 | | 4 963 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 000.00 | 970 000.00 | | 204 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 178 000.00 | 4 974 000.00 | | 5 178 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 728 000.00 | 8 302 000.00 | | 17 728 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 293 000.00 | 4 465 000.00 | | 5 293 000.00 |
EA Autres dettes | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 530 000.00 | 474 000.00 | | 1 530 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 062 000.00 | 13 242 000.00 | | 25 062 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 240 000.00 | 18 216 000.00 | | 30 240 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 217 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 217 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 222 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 303 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 177 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 937 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 000.00 | 257 000.00 | | 82 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 222 000.00 | 23 720 000.00 | | 23 222 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 021 000.00 | 22 750 000.00 | | 23 021 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 000.00 | 970 000.00 | | 204 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 000.00 | 149 000.00 | 5 000.00 | 68 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 000.00 | 149 000.00 | 5 000.00 | 68 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 000.00 | 149 000.00 | 5 000.00 | 68 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 728 000.00 | 17 728 000.00 | | 17 728 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718 000.00 | 718 000.00 | | 718 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997 000.00 | 997 000.00 | | 997 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 668 000.00 | 10 668 000.00 | | 10 668 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 000.00 | 107 000.00 | 176 000.00 | 283 000.00 |
VB T. V. A. | 4 735 000.00 | 4 735 000.00 | | 4 735 000.00 |
VC Groupe et associés | 14 615 000.00 | 14 615 000.00 | | 14 615 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 382 000.00 | 30 190 000.00 | 191 000.00 | 30 382 000.00 |
VW T.V.A. | 3 476 000.00 | 3 476 000.00 | | 3 476 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 769 000.00 | 24 769 000.00 | | 24 769 000.00 |