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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 054.00 | 7 396.00 | 8 658.00 | 16 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 866.00 | 27 078.00 | 14 788.00 | 41 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
BF Prêts | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 671.00 | 34 473.00 | 51 198.00 | 85 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BP En cours de production de services | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 045.00 | | 93 045.00 | 93 045.00 |
BZ Autres créances | 38 044.00 | | 38 044.00 | 38 044.00 |
CF Disponibilités | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 795.00 | | 198 795.00 | 198 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 466.00 | 34 473.00 | 249 993.00 | 284 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 20.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 721.00 | 35 221.00 | | 44 721.00 |
DH Report à nouveau | 474.00 | | | 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191.00 | 39 454.00 | | 191.00 |
DL TOTAL (I) | 56 386.00 | 84 695.00 | | 56 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 867.00 | 2 529.00 | | 15 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 242.00 | 793.00 | | 12 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 833.00 | 30 037.00 | | 71 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 513.00 | 73 063.00 | | 90 513.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | 1.00 | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 607.00 | 107 923.00 | | 193 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 993.00 | 192 617.00 | | 249 993.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 20.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 833.00 | 107 923.00 | | 184 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 051.00 | | 1 005 051.00 | 1 005 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 051.00 | | 1 005 051.00 | 1 005 051.00 |
FM Production stockée | | | 26 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 435.00 | 4 809.00 | | 19 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 980.00 | 4 231.00 | | 13 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 238.00 | 4 231.00 | | 15 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 069.00 | -4 231.00 | | -8 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 115.00 | 906 938.00 | | 1 058 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 923.00 | 867 485.00 | | 1 057 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191.00 | 39 454.00 | | 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 650.00 | 5 238.00 | | 21 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 825.00 | | 30 512.00 | 56 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 85 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 74 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 125.00 | | 19 774.00 | 56 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 10 738.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 153.00 | 15 728.00 | 408.00 | 19 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 153.00 | 15 728.00 | 408.00 | 19 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 833.00 | 71 833.00 | | 71 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UP Prêts | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 93 045.00 | | | 93 045.00 |
VB T. V. A. | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 012.00 | 6 238.00 | 8 774.00 | 15 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VI Groupe et associés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 527.00 | 142 527.00 | | 142 527.00 |
VW T.V.A. | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 607.00 | 184 833.00 | 8 774.00 | 193 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 392.00 | 8 638.00 | | 3 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 609.00 | 15 344.00 | | 18 609.00 |
ST Autres comptes | 125 946.00 | 83 238.00 | | 125 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 116.00 | 21 466.00 | | 24 116.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 299.00 | 51 705.00 | | 84 299.00 |
YT Sous‐traitance | 28 893.00 | 16 715.00 | | 28 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | 975.00 | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 485.00 | 9 613.00 | | 4 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 323.00 | 93 989.00 | | 100 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 494.00 | 108 326.00 | | 86 494.00 |
ZE Dividendes | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 564.00 | 136 763.00 | | 197 564.00 |