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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 643.00 | 28 596.00 | 135 045.00 | 163 643.00 |
BF Prêts | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 665.00 | 42 596.00 | 177 068.00 | 219 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 576.00 | | 49 576.00 | 49 576.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 840.00 | | 386 840.00 | 386 840.00 |
BZ Autres créances | 81 194.00 | | 81 194.00 | 81 194.00 |
CF Disponibilités | 72 048.00 | | 72 048.00 | 72 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 658.00 | | 589 658.00 | 589 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 323.00 | 42 596.00 | 766 727.00 | 809 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 57 321.00 | | |
DH Report à nouveau | 295.00 | 281.00 | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 633.00 | 71 893.00 | | 120 633.00 |
DL TOTAL (I) | 131 928.00 | 140 495.00 | | 131 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 431.00 | 140 955.00 | | 204 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 108.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 158.00 | 49 572.00 | | 65 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 987.00 | 265 057.00 | | 344 987.00 |
EA Autres dettes | 19 906.00 | 2 480.00 | | 19 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 798.00 | 458 171.00 | | 634 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 727.00 | 598 666.00 | | 766 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 798.00 | 377 719.00 | | 634 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 994.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
FG Production vendue services | 2 089 459.00 | | 2 089 459.00 | 2 089 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 362.00 | | 2 090 362.00 | 2 090 362.00 |
FM Production stockée | | | -4 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 367.00 | |
GE Autres charges | | | 28 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 248.00 | 11 930.00 | | 13 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 312.00 | 347.00 | | 3 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 112.00 | 347.00 | | 81 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 784.00 | 38 015.00 | | 17 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 823.00 | | | 74 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 607.00 | 38 015.00 | | 92 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 495.00 | -37 669.00 | | -11 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 659.00 | 35 113.00 | | 50 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 716.00 | 2 067 439.00 | | 2 181 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 082.00 | 1 995 545.00 | | 2 061 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 633.00 | 71 893.00 | | 120 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 775.00 | 52 137.00 | | 51 775.00 |