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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 902.00 | 59 851.00 | 67 050.00 | 126 902.00 |
BF Prêts | 67 496.00 | | 67 496.00 | 67 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 802.00 | 75 905.00 | 134 897.00 | 210 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 048.00 | | 40 048.00 | 40 048.00 |
BP En cours de production de services | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 170.00 | | 364 170.00 | 364 170.00 |
BZ Autres créances | 49 433.00 | | 49 433.00 | 49 433.00 |
CF Disponibilités | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 769.00 | | 463 769.00 | 463 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 571.00 | 75 905.00 | 598 666.00 | 674 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 846.00 | | | 67 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 321.00 | 45 321.00 | | 57 321.00 |
DH Report à nouveau | 281.00 | 65.00 | | 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 893.00 | 40 788.00 | | 71 893.00 |
DL TOTAL (I) | 140 495.00 | 97 174.00 | | 140 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 955.00 | 114 132.00 | | 140 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 118.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 572.00 | 56 498.00 | | 49 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 057.00 | 136 116.00 | | 265 057.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | 2 398.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 171.00 | 309 262.00 | | 458 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 666.00 | 406 436.00 | | 598 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 719.00 | 224 009.00 | | 377 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 994.00 | 3 047.00 | | 14 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 078 308.00 | | 2 078 308.00 | 2 078 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 308.00 | | 2 078 308.00 | 2 078 308.00 |
FM Production stockée | | | -23 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 276.00 | |
GE Autres charges | | | 3 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 930.00 | 31 904.00 | | 11 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 1 973.00 | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 29 973.00 | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 015.00 | 22 718.00 | | 38 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 015.00 | 57 169.00 | | 38 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 669.00 | -27 197.00 | | -37 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 113.00 | 4 259.00 | | 35 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 439.00 | 1 608 574.00 | | 2 067 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 545.00 | 1 567 786.00 | | 1 995 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 893.00 | 40 788.00 | | 71 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 137.00 | 29 656.00 | | 52 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 684.00 | | 622.00 | 142 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 334.00 | | 622.00 | 142 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 629.00 | 22 276.00 | | 53 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 629.00 | 22 276.00 | | 53 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 413.00 | 158 413.00 | | 158 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UP Prêts | 67 496.00 | 67 496.00 | | 67 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 364 170.00 | 364 170.00 | | 364 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VC Groupe et associés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 766.00 | 34 313.00 | 80 453.00 | 114 766.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 449.00 | 481 449.00 | | 481 449.00 |
VW T.V.A. | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 171.00 | 377 719.00 | 80 453.00 | 458 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 695.00 | 6 439.00 | | 9 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 260.00 | 20 761.00 | | 19 260.00 |
ST Autres comptes | 243 457.00 | 186 549.00 | | 243 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 531.00 | 44 838.00 | | 45 531.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 95 906.00 | | |
YT Sous‐traitance | 146 483.00 | 52 580.00 | | 146 483.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | 1 071.00 | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 919.00 | 7 510.00 | | 10 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 907.00 | 131 726.00 | | 193 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 006.00 | 122 548.00 | | 140 006.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 948.00 | 304 728.00 | | 459 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |