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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 700.00 | 15 499.00 | 19 201.00 | 34 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 375.00 | 55 735.00 | 111 639.00 | 167 375.00 |
BF Prêts | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 097.00 | 71 235.00 | 172 863.00 | 244 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 283.00 | | 68 283.00 | 68 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 701.00 | | 360 701.00 | 360 701.00 |
BZ Autres créances | 248 986.00 | | 248 986.00 | 248 986.00 |
CF Disponibilités | 54 919.00 | | 54 919.00 | 54 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 888.00 | | 732 888.00 | 732 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 986.00 | 71 235.00 | 905 751.00 | 976 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 928.00 | 295.00 | | 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 447.00 | 120 633.00 | | -117 447.00 |
DL TOTAL (I) | -85 519.00 | 131 928.00 | | -85 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 526.00 | 204 431.00 | | 201 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 323.00 | 65 158.00 | | 72 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 420.00 | 344 987.00 | | 717 420.00 |
EA Autres dettes | | 20 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 991 270.00 | 635 050.00 | | 991 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 751.00 | 766 979.00 | | 905 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 176.00 | 635 050.00 | | 856 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 665.00 | | 34 037.00 | 219 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 604.00 | 244 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 604.00 | 202 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 642.00 | | 34 037.00 | 177 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 596.00 | 34 743.00 | 6 104.00 | 42 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 596.00 | 34 743.00 | 6 104.00 | 42 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 323.00 | 72 323.00 | | 72 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 590.00 | 632 590.00 | | 632 590.00 |
UP Prêts | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 360 701.00 | 360 701.00 | | 360 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VB T. V. A. | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VC Groupe et associés | 169 484.00 | 169 484.00 | | 169 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 526.00 | 66 433.00 | 118 002.00 | 201 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 654.00 | | | 76 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 682.00 | | | 68 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 658.00 | 56 658.00 | | 56 658.00 |
VP Divers | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 709.00 | 651 709.00 | | 651 709.00 |
VW T.V.A. | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 269.00 | 856 176.00 | 118 002.00 | 991 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 382.00 | 14 072.00 | | 12 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 887.00 | 26 178.00 | | 36 887.00 |
ST Autres comptes | 237 330.00 | 260 839.00 | | 237 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 245.00 | 37 730.00 | | 41 245.00 |
YT Sous‐traitance | 56 060.00 | 121 929.00 | | 56 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 891.00 | 12 742.00 | | 17 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 382.00 | 14 072.00 | | 12 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 836.00 | 232 407.00 | | 157 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 212.00 | 136 818.00 | | 138 212.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 503.00 | 459 418.00 | | 393 503.00 |