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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 400.00 | 42 000.00 | 45 400.00 | 87 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534 387.00 | 88 063.00 | 446 323.00 | 534 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 5 791.00 | 10 209.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 902.00 | 6 273.00 | 2 629.00 | 8 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 261.00 | 142 127.00 | 509 135.00 | 651 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 125.00 | 167.00 | 285 958.00 | 286 125.00 |
BZ Autres créances | 179 937.00 | | 179 937.00 | 179 937.00 |
CF Disponibilités | 498 964.00 | | 498 964.00 | 498 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 999.00 | 167.00 | 984 832.00 | 984 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 260.00 | 142 293.00 | 1 493 967.00 | 1 636 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 107.00 | 509 344.00 | | 564 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 509.00 | 92 186.00 | | 462 509.00 |
DH Report à nouveau | -453 381.00 | -106 361.00 | | -453 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 150.00 | -347 021.00 | | 72 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DL TOTAL (I) | 769 385.00 | 148 148.00 | | 769 385.00 |
DP Provisions pour risques | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 266.00 | 180 000.00 | | 278 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 781.00 | 57 067.00 | | 132 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 261.00 | 41 118.00 | | 77 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 844.00 | 59 978.00 | | 98 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665.00 | | | 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 841.00 | | | 107 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 657.00 | 338 163.00 | | 695 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 967.00 | 515 237.00 | | 1 493 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 033.00 | 338 163.00 | | 357 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
FG Production vendue services | 597 851.00 | | 597 851.00 | 597 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 668.00 | | 614 668.00 | 614 668.00 |
FN Production immobilisée | | | 184 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 884.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 200.00 | 180.00 | | 35 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 820.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 200.00 | 1 000.00 | | 66 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 102.00 | 56.00 | | 25 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 102.00 | 876.00 | | 25 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 098.00 | 124.00 | | 41 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 280.00 | -26 788.00 | | -28 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 072.00 | 251 818.00 | | 890 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 921.00 | 598 839.00 | | 817 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 150.00 | -347 021.00 | | 72 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 139.00 | | 193 123.00 | 458 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 537.00 | | 190 850.00 | 359 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 348.00 | | 554.00 | 8 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 854.00 | | 1 719.00 | 2 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 567.00 | 93 559.00 | | 48 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 520.00 | 17 480.00 | | 24 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 183.00 | 73 671.00 | | 20 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 865.00 | 2 408.00 | | 3 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 261.00 | 77 261.00 | | 77 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 667.00 | 62 667.00 | | 62 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 841.00 | 107 841.00 | | 107 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
UX Autres créances clients | 285 925.00 | | | 285 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VC Groupe et associés | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 466.00 | 69 623.00 | 205 843.00 | 275 466.00 |
VI Groupe et associés | 132 781.00 | | | 132 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 861.00 | | | 70 861.00 |
VP Divers | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 607.00 | 487 368.00 | 3 239.00 | 490 607.00 |
VW T.V.A. | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 657.00 | 357 033.00 | 205 843.00 | 695 657.00 |