| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 071.00 | 98 184.00 | 23 886.00 | 122 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388 922.00 | 922 303.00 | 1 466 618.00 | 2 388 922.00 |
AH Fonds commercial | 67 174.00 | | 67 174.00 | 67 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 372 607.00 | 16 000.00 | 1 356 607.00 | 1 372 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 220.00 | 41 689.00 | 144 530.00 | 186 220.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 755.00 | | 50 755.00 | 50 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 245 303.00 | 1 110 740.00 | 3 134 563.00 | 4 245 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 268.00 | 61 587.00 | 120 681.00 | 182 268.00 |
BZ Autres créances | 356 172.00 | 29 051.00 | 327 121.00 | 356 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 695 238.00 | | 695 238.00 | 695 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 674.00 | | 59 674.00 | 59 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 352.00 | 90 638.00 | 1 312 715.00 | 1 403 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 648 655.00 | 1 201 378.00 | 4 447 277.00 | 5 648 655.00 |
CU Autres participations | 55 564.00 | 32 563.00 | 23 001.00 | 55 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 937.00 | 750 937.00 | | 750 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 160 502.00 | 4 160 502.00 | | 4 160 502.00 |
DH Report à nouveau | -2 448 776.00 | -963 056.00 | | -2 448 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 224 938.00 | -1 485 719.00 | | -2 224 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 000.00 | 62 000.00 | | 31 000.00 |
DL TOTAL (I) | 268 726.00 | 2 524 663.00 | | 268 726.00 |
DN Avances conditionnées | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DO TOTAL (II) | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DP Provisions pour risques | 61 336.00 | 28 925.00 | | 61 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 336.00 | 28 925.00 | | 61 336.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 005.00 | 500 005.00 | | 500 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 574 643.00 | 1 225 901.00 | | 2 574 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 244.00 | 156 632.00 | | 139 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 748.00 | 517 709.00 | | 207 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 583.00 | 213 062.00 | | 458 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 171.00 | | |
EA Autres dettes | 11 494.00 | 94.00 | | 11 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 000.00 | 75 000.00 | | 137 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 028 716.00 | 2 708 573.00 | | 4 028 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 277.00 | 5 350 662.00 | | 4 447 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 356 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 546.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 285 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 332 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 586.00 | 31 000.00 | | 32 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 586.00 | 31 249.00 | | 32 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 4 607.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 030.00 | 4 607.00 | | 50 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 443.00 | 26 642.00 | | -17 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 873.00 | -115 955.00 | | -124 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 639.00 | 1 534 822.00 | | 1 578 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 803 577.00 | 3 020 541.00 | | 3 803 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 224 938.00 | -1 485 719.00 | | -2 224 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 881.00 | 518 296.00 | | 559 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 907.00 | 496 580.00 | | 539 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 974.00 | 21 716.00 | | 19 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 925.00 | 32 411.00 | | 28 925.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 091.00 | 89 546.00 | | 1 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091.00 | 89 546.00 | | 1 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 016.00 | 121 957.00 | | 30 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 244.00 | 139 244.00 | | 139 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 748.00 | 207 748.00 | | 207 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 582.00 | 458 582.00 | | 458 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 746.00 | | 52 746.00 | 52 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 074 650.00 | 888 647.00 | 2 121 771.00 | 3 074 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598 115.00 | 598 115.00 | | 598 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 861.00 | 598 115.00 | 52 746.00 | 650 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 028 717.00 | 1 842 715.00 | 2 121 771.00 | 4 028 717.00 |