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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 900.00 | 60 419.00 | 41 481.00 | 101 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392 096.00 | 194 941.00 | 1 197 155.00 | 1 392 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 11 124.00 | 4 876.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 338.00 | 9 486.00 | 7 852.00 | 17 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 507.00 | 275 969.00 | 1 313 537.00 | 1 589 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 239.00 | 167.00 | 69 072.00 | 69 239.00 |
BZ Autres créances | 310 467.00 | | 310 467.00 | 310 467.00 |
CF Disponibilités | 433 894.00 | | 433 894.00 | 433 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 212.00 | 167.00 | 826 045.00 | 826 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 719.00 | 276 136.00 | 2 139 583.00 | 2 415 719.00 |
CU Autres participations | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 960.00 | 564 107.00 | | 602 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 656.00 | 462 509.00 | | 683 656.00 |
DH Report à nouveau | -381 231.00 | -453 381.00 | | -381 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 825.00 | 72 150.00 | | -581 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 000.00 | 124 000.00 | | 93 000.00 |
DL TOTAL (I) | 416 559.00 | 769 385.00 | | 416 559.00 |
DP Provisions pour risques | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 005.00 | | | 500 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 169.00 | 278 266.00 | | 631 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 628.00 | 132 781.00 | | 150 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 359.00 | 77 335.00 | | 295 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 938.00 | 98 844.00 | | 113 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 665.00 | | |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 107 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 694 098.00 | 695 732.00 | | 1 694 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 583.00 | 1 494 042.00 | | 2 139 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 293 549.00 | 160 753.00 | 454 302.00 | 293 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 549.00 | 160 753.00 | 454 302.00 | 293 549.00 |
FN Production immobilisée | | | 857 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -698 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -716 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 35 200.00 | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 205.00 | 66 200.00 | | 31 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786.00 | 25 102.00 | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | 25 102.00 | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 419.00 | 41 098.00 | | 29 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 093.00 | -28 280.00 | | -105 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 622.00 | 890 072.00 | | 1 348 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 447.00 | 817 921.00 | | 1 930 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 825.00 | 72 150.00 | | -581 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
6T Sur comptes clients | 167.00 | | | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167.00 | | | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 628.00 | | 150 628.00 | 150 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 359.00 | 295 359.00 | | 295 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131 174.00 | 103 198.00 | 877 976.00 | 1 131 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 938.00 | 113 938.00 | | 113 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 264.00 | 392 318.00 | 21 945.00 | 414 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 098.00 | 515 494.00 | 1 028 604.00 | 1 694 098.00 |