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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 071.00 | 80 810.00 | 41 260.00 | 122 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 393 348.00 | 444 769.00 | 948 578.00 | 1 393 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 011 574.00 | 14 328.00 | 997 246.00 | 1 011 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 578.00 | 19 974.00 | 107 604.00 | 127 578.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 647.00 | | 33 647.00 | 33 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 439.00 | 594 444.00 | 2 152 995.00 | 2 747 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 113.00 | 167.00 | 381 947.00 | 382 113.00 |
BZ Autres créances | 516 005.00 | 925.00 | 515 080.00 | 516 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 2 120 108.00 | | 2 120 108.00 | 2 120 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 532.00 | | 70 532.00 | 70 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 758.00 | 1 091.00 | 3 197 667.00 | 3 198 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 946 197.00 | 595 535.00 | 5 350 662.00 | 5 946 197.00 |
CU Autres participations | 53 564.00 | 34 563.00 | 19 001.00 | 53 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 937.00 | 602 960.00 | | 750 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 160 502.00 | 683 656.00 | | 4 160 502.00 |
DH Report à nouveau | -963 056.00 | -381 231.00 | | -963 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 485 719.00 | -581 825.00 | | -1 485 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 000.00 | 93 000.00 | | 62 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 663.00 | 416 559.00 | | 2 524 663.00 |
DN Avances conditionnées | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DO TOTAL (II) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DP Provisions pour risques | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 005.00 | 500 005.00 | | 500 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 901.00 | 631 169.00 | | 1 225 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 632.00 | 150 628.00 | | 156 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 709.00 | 295 359.00 | | 517 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 062.00 | 113 938.00 | | 213 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 3 000.00 | | 94.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 573.00 | 1 694 098.00 | | 2 708 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 350 662.00 | 2 139 583.00 | | 5 350 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 522.00 | 61 420.00 | 286 942.00 | 225 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 522.00 | 61 420.00 | 286 942.00 | 225 522.00 |
FN Production immobilisée | | | 995 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 534 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 628 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 205.00 | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 249.00 | 31 205.00 | | 31 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 607.00 | 1 786.00 | | 4 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 607.00 | 1 786.00 | | 4 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 642.00 | 29 419.00 | | 26 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 955.00 | -105 093.00 | | -115 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 822.00 | 1 348 622.00 | | 1 534 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 541.00 | 1 930 447.00 | | 3 020 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 485 719.00 | -581 825.00 | | -1 485 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 969.00 | 318 475.00 | | 275 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 483.00 | 273 424.00 | | 266 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 486.00 | 10 488.00 | | 9 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 34 563.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 266 483.00 | 273 424.00 | | 266 483.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 486.00 | 10 488.00 | | 9 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 969.00 | 318 475.00 | | 275 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 632.00 | 156 632.00 | | 156 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 709.00 | 517 709.00 | | 517 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 062.00 | 213 062.00 | | 213 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 637.00 | | 35 637.00 | 35 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725 906.00 | 978 676.00 | 597 230.00 | 1 725 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968 650.00 | 968 650.00 | | 968 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 288.00 | 968 650.00 | 35 637.00 | 1 004 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 573.00 | 1 961 343.00 | 597 230.00 | 2 708 573.00 |