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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 186 828.00 | | 1 186 828.00 | 1 186 828.00 |
AP Constructions | 92 376.00 | 20 140.00 | 72 236.00 | 92 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 701.00 | 3 825.00 | 876.00 | 4 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 994.00 | 3 900.00 | 12 094.00 | 15 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 835.00 | 4 081.00 | 32 753.00 | 36 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 175.00 | 31 946.00 | 1 321 229.00 | 1 353 175.00 |
BT Marchandises | 110 241.00 | | 110 241.00 | 110 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
BZ Autres créances | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 109 472.00 | | 109 472.00 | 109 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 303.00 | | 290 303.00 | 290 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 478.00 | 31 946.00 | 1 611 532.00 | 1 643 478.00 |
CU Autres participations | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 120.00 | 1 015 120.00 | | 1 015 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 512.00 | | | 101 512.00 |
DH Report à nouveau | 119 919.00 | | | 119 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 849.00 | 221 431.00 | | 129 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 400.00 | 1 236 551.00 | | 1 366 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 545.00 | 67 098.00 | | 21 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 965.00 | 39 398.00 | | 63 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 849.00 | 119 525.00 | | 108 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 772.00 | 155 308.00 | | 50 772.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 132.00 | 381 396.00 | | 245 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 532.00 | 1 617 948.00 | | 1 611 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 975.00 | 359 851.00 | | 229 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 209.00 | | 33 529.00 | 1 361 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 464.00 | 53 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 563.00 | 1 353 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099.00 | 113 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 828.00 | | | 1 186 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 208.00 | | 7 961.00 | 106 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 172.00 | | 25 568.00 | 68 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 474.00 | 11 490.00 | 1 099.00 | 17 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 474.00 | 11 490.00 | 1 099.00 | 17 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 38 510.00 | 2 300.00 | | 38 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 851.00 | 230.00 | | 3 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 851.00 | 230.00 | | 3 851.00 |
UG ‐ Financières | | 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 849.00 | 108 849.00 | | 108 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
UX Autres créances clients | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 545.00 | 6 388.00 | 15 157.00 | 21 545.00 |
VI Groupe et associés | 63 965.00 | 63 965.00 | | 63 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 471.00 | | | 45 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VP Divers | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 425.00 | 105 425.00 | | 105 425.00 |
VW T.V.A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 132.00 | 229 975.00 | 15 157.00 | 245 132.00 |