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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 186 828.00 | | 1 186 828.00 | 1 186 828.00 |
AP Constructions | 123 101.00 | 63 567.00 | 59 534.00 | 123 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 809.00 | 6 745.00 | 2 065.00 | 8 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 262.00 | 20 869.00 | 24 393.00 | 45 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 350.00 | | 83 350.00 | 83 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 995.00 | 91 181.00 | 1 374 814.00 | 1 465 995.00 |
BT Marchandises | 102 232.00 | | 102 232.00 | 102 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 743.00 | | 43 743.00 | 43 743.00 |
BZ Autres créances | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
CF Disponibilités | 231 020.00 | | 231 020.00 | 231 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 099.00 | | 488 099.00 | 488 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 094.00 | 91 181.00 | 1 862 913.00 | 1 954 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 350.00 | | | 83 350.00 |
CU Autres participations | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 120.00 | 1 015 120.00 | | 1 015 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 512.00 | 101 512.00 | | 101 512.00 |
DH Report à nouveau | 398 135.00 | 407 782.00 | | 398 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 805.00 | 90 353.00 | | 86 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 572.00 | 1 614 767.00 | | 1 601 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 621.00 | 116 222.00 | | 150 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 612.00 | 74 027.00 | | 72 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 107.00 | 34 167.00 | | 38 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 341.00 | 224 417.00 | | 261 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 913.00 | 1 839 183.00 | | 1 862 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 341.00 | 224 417.00 | | 261 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 870.00 | | 17 125.00 | 1 448 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 995.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 465 995.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 186 828.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 172.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 828.00 | | | 1 186 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 576.00 | | 2 596.00 | 174 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 466.00 | | 14 529.00 | 87 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 895.00 | 14 286.00 | | 76 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 895.00 | 14 286.00 | | 76 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 612.00 | 72 612.00 | | 72 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 621.00 | 150 621.00 | | 150 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 350.00 | 83 350.00 | | 83 350.00 |
UX Autres créances clients | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 047.00 | 138 047.00 | | 138 047.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 341.00 | 261 341.00 | | 261 341.00 |