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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 186 828.00 | | 1 186 828.00 | 1 186 828.00 |
AP Constructions | 123 101.00 | 53 992.00 | 69 109.00 | 123 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 809.00 | 5 921.00 | 2 889.00 | 8 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 666.00 | 16 982.00 | 25 684.00 | 42 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 024.00 | | 69 024.00 | 69 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 870.00 | 76 895.00 | 1 371 975.00 | 1 448 870.00 |
BT Marchandises | 111 999.00 | | 111 999.00 | 111 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 615.00 | | 37 615.00 | 37 615.00 |
BZ Autres créances | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 100.00 | | 102 100.00 | 102 100.00 |
CF Disponibilités | 189 811.00 | | 189 811.00 | 189 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 208.00 | | 467 208.00 | 467 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 078.00 | 76 895.00 | 1 839 183.00 | 1 916 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 024.00 | | | 69 024.00 |
CU Autres participations | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 120.00 | 1 015 120.00 | | 1 015 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 512.00 | 101 512.00 | | 101 512.00 |
DH Report à nouveau | 407 782.00 | 393 050.00 | | 407 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 353.00 | 114 732.00 | | 90 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 767.00 | 1 624 414.00 | | 1 614 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 740.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 222.00 | 77 917.00 | | 116 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 027.00 | 57 648.00 | | 74 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 167.00 | 58 642.00 | | 34 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 417.00 | 195 946.00 | | 224 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 183.00 | 1 820 360.00 | | 1 839 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 417.00 | 195 946.00 | | 224 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 823.00 | | 23 892.00 | 1 425 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 845.00 | 87 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 1 448 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 828.00 | | | 1 186 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 184.00 | | 6 392.00 | 168 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 811.00 | | 17 500.00 | 70 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 396.00 | 14 499.00 | | 62 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 396.00 | 14 499.00 | | 62 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UG ‐ Financières | | | 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 027.00 | 74 027.00 | | 74 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 024.00 | 69 024.00 | | 69 024.00 |
UX Autres créances clients | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
VB T. V. A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VI Groupe et associés | 116 222.00 | 116 222.00 | | 116 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VP Divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 323.00 | 132 323.00 | | 132 323.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 417.00 | 224 417.00 | | 224 417.00 |