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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 186 828.00 | | 1 186 828.00 | 1 186 828.00 |
AP Constructions | 92 376.00 | 28 561.00 | 63 815.00 | 92 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 701.00 | 4 375.00 | 326.00 | 4 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 994.00 | 6 359.00 | 9 635.00 | 15 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 757.00 | 350.00 | 41 407.00 | 41 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 147.00 | 39 645.00 | 1 319 503.00 | 1 359 147.00 |
BT Marchandises | 107 568.00 | | 107 568.00 | 107 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 106.00 | | 41 106.00 | 41 106.00 |
BZ Autres créances | 50 510.00 | | 50 510.00 | 50 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 128 672.00 | | 128 672.00 | 128 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 520.00 | | 333 520.00 | 333 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 668.00 | 39 645.00 | 1 653 023.00 | 1 692 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
CU Autres participations | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 120.00 | 1 015 120.00 | | 1 015 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 512.00 | 101 512.00 | | 101 512.00 |
DH Report à nouveau | 249 768.00 | 119 919.00 | | 249 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 875.00 | 129 849.00 | | 69 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 275.00 | 1 366 400.00 | | 1 436 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 157.00 | 21 545.00 | | 15 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 639.00 | 63 965.00 | | 84 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 893.00 | 108 849.00 | | 87 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 059.00 | 50 772.00 | | 29 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 748.00 | 245 132.00 | | 216 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 023.00 | 1 611 532.00 | | 1 653 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 190.00 | 229 975.00 | | 208 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 175.00 | | 21 172.00 | 1 353 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 200.00 | 59 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 1 359 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 828.00 | | | 1 186 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 070.00 | | | 113 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 277.00 | | 21 172.00 | 53 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 865.00 | 11 430.00 | | 27 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 865.00 | 11 430.00 | | 27 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 081.00 | 175.00 | 3 906.00 | 4 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 081.00 | 175.00 | 3 906.00 | 4 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 081.00 | 175.00 | 3 906.00 | 4 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | 3 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 893.00 | 87 893.00 | | 87 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
UX Autres créances clients | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
VB T. V. A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 157.00 | 6 600.00 | 8 558.00 | 15 157.00 |
VI Groupe et associés | 84 639.00 | 84 639.00 | 6.00 | 84 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
VP Divers | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 037.00 | 137 037.00 | | 137 037.00 |
VW T.V.A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 748.00 | 208 190.00 | 8 558.00 | 216 748.00 |