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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 645.00 | 51 448.00 | 51 197.00 | 102 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 931.00 | 7 299.00 | 9 632.00 | 16 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 040.00 | 144 330.00 | 335 710.00 | 480 040.00 |
BZ Autres créances | 143 331.00 | | 143 331.00 | 143 331.00 |
CF Disponibilités | 603 928.00 | | 603 928.00 | 603 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 057.00 | | 755 057.00 | 755 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 097.00 | 144 330.00 | 1 090 767.00 | 1 235 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 355 364.00 | 85 583.00 | 269 781.00 | 355 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 704.00 | 47 476.00 | | 72 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 397.00 | 142 479.00 | | 891 397.00 |
DH Report à nouveau | -65 043.00 | -9 379.00 | | -65 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 204.00 | -55 664.00 | | 40 204.00 |
DL TOTAL (I) | 939 261.00 | 124 912.00 | | 939 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 301.00 | 46 945.00 | | 7 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 013.00 | 42 690.00 | | 79 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 233.00 | 17 962.00 | | 61 233.00 |
EA Autres dettes | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 506.00 | 118 451.00 | | 151 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 767.00 | 243 362.00 | | 1 090 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 307.00 | 118 451.00 | | 166 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 079.00 | | 183 079.00 | 183 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 079.00 | | 183 079.00 | 183 079.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 059.00 | | | -2 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 077.00 | -24 017.00 | | -85 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 598.00 | 36 392.00 | | 303 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 394.00 | 92 056.00 | | 263 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 204.00 | -55 664.00 | | 40 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 609.00 | | 253 430.00 | 226 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 939.00 | | 247 425.00 | 107 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 355 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | 645.00 | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 570.00 | | 2 361.00 | 14 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 3 000.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 036.00 | 112 294.00 | | 32 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 403.00 | 73 180.00 | | 12 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 233.00 | 34 215.00 | | 17 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 4 899.00 | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 013.00 | 79 013.00 | | 79 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
VI Groupe et associés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 415.00 | | | 111 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 229.00 | 156 229.00 | | 156 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 506.00 | 151 506.00 | | 151 506.00 |