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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 192.00 | 85 663.00 | 210 529.00 | 296 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 402.00 | 667.00 | 3 735.00 | 4 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 850.00 | 12 579.00 | 15 271.00 | 27 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 752 538.00 | 309 041.00 | 443 497.00 | 752 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BZ Autres créances | 115 095.00 | | 115 095.00 | 115 095.00 |
CF Disponibilités | 135 991.00 | | 135 991.00 | 135 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 015.00 | | 271 015.00 | 271 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 553.00 | 309 041.00 | 714 512.00 | 1 023 553.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 424 094.00 | 210 132.00 | 213 962.00 | 424 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 704.00 | 72 704.00 | | 72 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 888 352.00 | 891 397.00 | | 888 352.00 |
DH Report à nouveau | -24 840.00 | -65 043.00 | | -24 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 920.00 | 40 204.00 | | -632 920.00 |
DL TOTAL (I) | 303 296.00 | 939 261.00 | | 303 296.00 |
DN Avances conditionnées | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DO TOTAL (II) | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 499.00 | | | 89 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 931.00 | 7 301.00 | | 6 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 501.00 | 79 013.00 | | 104 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 913.00 | 61 233.00 | | 36 913.00 |
EA Autres dettes | 7 120.00 | 3 959.00 | | 7 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 716.00 | 151 506.00 | | 258 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 512.00 | 1 090 767.00 | | 714 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 716.00 | 151 506.00 | | 258 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 944.00 | | 42 944.00 | 42 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 944.00 | | 42 944.00 | 42 944.00 |
FN Production immobilisée | | | 265 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 711.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -703 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | 2 059.00 | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 166.00 | 2 059.00 | | 5 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 166.00 | -2 059.00 | | -5 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 845.00 | -85 077.00 | | -75 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 971.00 | 303 598.00 | | 308 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 890.00 | 263 394.00 | | 941 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 920.00 | 40 204.00 | | -632 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 040.00 | | 281 298.00 | 480 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355 364.00 | | 72 430.00 | 355 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 752 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 700.00 | 424 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 645.00 | | 193 547.00 | 102 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 931.00 | | 15 321.00 | 16 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 330.00 | 164 711.00 | | 144 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 583.00 | 124 549.00 | | 85 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 448.00 | 34 215.00 | | 51 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 299.00 | 5 947.00 | | 7 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 501.00 | 104 501.00 | | 104 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
UX Autres créances clients | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 499.00 | 89 499.00 | | 89 499.00 |
VI Groupe et associés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 903.00 | 79 903.00 | | 79 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 058.00 | 119 058.00 | | 119 058.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 716.00 | 258 716.00 | | 258 716.00 |