| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 3 563.00 | 5 287.00 | 8 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 698.00 | 103 136.00 | 46 562.00 | 149 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 958.00 | 14 056.00 | 26 902.00 | 40 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 612.00 | 32 592.00 | 122 020.00 | 154 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 802.00 | | 73 802.00 | 73 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 340.00 | 1 285 725.00 | 2 010 615.00 | 3 296 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 858.00 | | 230 858.00 | 230 858.00 |
BZ Autres créances | 382 969.00 | | 382 969.00 | 382 969.00 |
CF Disponibilités | 414 445.00 | | 414 445.00 | 414 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 587.00 | | 1 067 587.00 | 1 067 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 927.00 | 1 285 725.00 | 3 078 203.00 | 4 363 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 036.00 | | | 58 036.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 868 420.00 | 1 132 378.00 | 1 736 042.00 | 2 868 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 259.00 | 72 704.00 | | 118 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 896 687.00 | 888 352.00 | | 3 896 687.00 |
DH Report à nouveau | -862 144.00 | -657 760.00 | | -862 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 714 217.00 | -204 384.00 | | -1 714 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 585.00 | 98 912.00 | | 1 438 585.00 |
DN Avances conditionnées | 209 688.00 | 229 688.00 | | 209 688.00 |
DO TOTAL (II) | 209 688.00 | 229 688.00 | | 209 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 581.00 | 41 736.00 | | 631 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 707.00 | 1 063 849.00 | | 4 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 312.00 | 383 671.00 | | 543 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 145.00 | 67 058.00 | | 144 145.00 |
EA Autres dettes | 3 254.00 | 3 669.00 | | 3 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 930.00 | | | 102 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 930.00 | 1 559 983.00 | | 1 429 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 203.00 | 1 888 582.00 | | 3 078 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 557.00 | 1 559 983.00 | | 859 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 542.00 | | 611 542.00 | 611 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 542.00 | | 611 542.00 | 611 542.00 |
FN Production immobilisée | | | 127 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 416.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 830 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 886 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 023.00 | -1 158.00 | | 4 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 509.00 | -199 568.00 | | -168 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 011.00 | 1 365 436.00 | | 745 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 229.00 | 1 569 820.00 | | 2 459 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 714 217.00 | -204 384.00 | | -1 714 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 596.00 | | 1 471 538.00 | 2 173 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 615 049.00 | | 1 261 071.00 | 1 615 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 307.00 | 73 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 786.00 | 48 008.00 | 3 296 340.00 | 300 786.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 700.00 | 2 868 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 786.00 | | 158 548.00 | 300 786.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 334.00 | | | 459 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 316.00 | | 121 255.00 | 74 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 898.00 | | 89 212.00 | 24 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 309.00 | 600 416.00 | | 685 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 555 506.00 | 576 872.00 | | 555 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 456.00 | 3 243.00 | | 103 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 347.00 | 20 301.00 | | 26 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 312.00 | 543 312.00 | | 543 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 216.00 | 117 216.00 | | 117 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 930.00 | 102 930.00 | | 102 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 802.00 | 58 036.00 | 15 766.00 | 73 802.00 |
UX Autres créances clients | 230 858.00 | 230 858.00 | | 230 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 184 443.00 | 184 443.00 | | 184 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 931.00 | 41 581.00 | 673 350.00 | 714 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 500.00 | 19 627.00 | 92 873.00 | 112 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 813 350.00 | | | 813 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 350.00 | | | 203 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 822.00 | 168 822.00 | | 168 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 975.00 | 709 209.00 | 15 766.00 | 724 975.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 779.00 | 859 557.00 | 766 223.00 | 1 625 779.00 |